Coraza Integrated Technology Berhad

KLSE:CORAZA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 261.6m

Coraza Integrated Technology Berhad Değerleme

CORAZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CORAZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CORAZA ( MYR0.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CORAZA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CORAZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CORAZA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CORAZA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CORAZA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CORAZA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışRM 89.10m
Piyasa DeğeriRM 261.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CORAZA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CORAZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
PERSTIM Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad
0.3xn/aRM 284.0m
WENTEL Wentel Engineering Holdings Berhad
2.9xn/aRM 322.0m
AIZO AIZO Group Berhad
1.8xn/aRM 226.4m
COSMOS Cosmos Technology International Berhad
3.3xn/aRM 107.7m
CORAZA Coraza Integrated Technology Berhad
2.9x23.6%RM 261.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: CORAZA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CORAZA'nin PS Oranı, MY Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SSTEEL Southern Steel Berhad
0.1xn/aUS$67.46m
MASTEEL Malaysia Steel Works (KL) Bhd
0.09xn/aUS$48.27m
LIONIND Lion Industries Corporation Berhad
0.09xn/aUS$33.98m
MYCRON Mycron Steel Berhad
0.1xn/aUS$25.40m
CORAZA 2.9xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CORAZA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, MY Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CORAZA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CORAZA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CORAZA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CORAZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.53
RM 0.59
+10.7%
13.2%RM 0.66RM 0.48n/a3
Dec ’25RM 0.47
RM 0.53
+14.0%
12.0%RM 0.62RM 0.48n/a3
Nov ’25RM 0.38
RM 0.58
+51.8%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Oct ’25RM 0.40
RM 0.58
+44.2%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Sep ’25RM 0.41
RM 0.58
+39.0%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Aug ’25RM 0.46
RM 0.68
+47.8%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jul ’25RM 0.56
RM 0.68
+22.5%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jun ’25RM 0.56
RM 0.68
+23.1%
0.7%RM 0.69RM 0.68n/a3
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+17.9%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.3%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Mar ’25RM 0.42
RM 0.64
+49.8%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Feb ’25RM 0.41
RM 0.55
+35.8%
9.1%RM 0.60RM 0.50n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.72
+64.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Dec ’24RM 0.48
RM 0.72
+47.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50RM 0.473
Nov ’24RM 0.55
RM 0.86
+58.7%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.383
Oct ’24RM 0.59
RM 0.86
+45.4%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.403
Sep ’24RM 0.67
RM 0.86
+30.1%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.413
Aug ’24RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.463
Jul ’24RM 0.75
RM 0.90
+19.3%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
Jun ’24RM 0.81
RM 0.90
+11.2%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
May ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.5%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.543
Apr ’24RM 0.83
RM 0.95
+14.2%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.533
Mar ’24RM 0.98
RM 1.04
+6.3%
4.5%RM 1.10RM 0.98RM 0.423
Feb ’24RM 0.91
RM 1.00
+10.5%
7.8%RM 1.10RM 0.91RM 0.413
Jan ’24RM 0.77
RM 0.94
+22.7%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.434
Dec ’23RM 0.79
RM 0.94
+18.8%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.484

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coraza Integrated Technology Berhad 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullPublic Investment Bank Berhad
Lee HorngRHB Investment Bank
Yu TaiRHB Investment Bank