Bright Packaging Industry Berhad

KLSE:BRIGHT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 42.1m

Bright Packaging Industry Berhad Değerleme

BRIGHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRIGHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRIGHT ( MYR0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRIGHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRIGHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRIGHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRIGHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRIGHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRIGHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarRM 2.33m
Piyasa DeğeriRM 42.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRIGHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRIGHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
MEGAFB Mega Fortris Berhad
23.5x36.5%RM 494.3m
GESHEN GE-Shen Corporation Berhad
28.3xn/aRM 486.7m
SCIPACK Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad
20.5xn/aRM 666.2m
KYM KYM Holdings Bhd
12xn/aRM 47.3m
BRIGHT Bright Packaging Industry Berhad
18.1xn/aRM 42.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRIGHT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRIGHT'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRIGHT 18.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies35PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRIGHT Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, MY Packaging sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRIGHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRIGHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRIGHT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hil Industries Berhad

RM 298.7m

An investment holding company, manufactures and sells industrial and domestic molded plastic products in Malaysia and the People’s Republic of China.

HIL

RM 0.90

7D

3.4%

1Y

-6.3%

Kia Lim Berhad

RM 35.6m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.57

7D

-1.7%

1Y

49.4%

Scientex Berhad

RM 7.0b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.52

7D

0.9%

1Y

25.2%