Sunzen Biotech Berhad

KLSE:SUNZEN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 245.8m

Sunzen Biotech Berhad Değerleme

SUNZEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNZEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNZEN ( MYR0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNZEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SUNZEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNZEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNZEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNZEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNZEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
KazançlarRM 6.03m
Piyasa DeğeriRM 245.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNZEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNZEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.3x
NOVA Nova Wellness Group Berhad
20.5x25.6%RM 143.4m
KAREX Karex Berhad
49.2x39.6%RM 963.9m
DXN DXN Holdings Bhd
7.6x14.9%RM 2.4b
A027050 Coreana CosmeticsLtd
119.8xn/a₩76.0b
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.8xn/aRM 245.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNZEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.8x) kıyasla oran (49.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNZEN'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SUNZEN 40.8xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNZEN Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, Asian Personal Products sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNZEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNZEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUNZEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin