UMediC Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UMC (MYR0.58) is trading above our estimate of [[fair value]] (MYR0.51)

UMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMC (MYR0.58) is trading above our estimate of fair value (MYR0.51)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMC is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

UMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo UMC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, UMC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 215.00m

UMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.7x
CENGILD Cengild Medical Berhad	18.8x	n/a	RM 212.4m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad	27.6x	16.9%	RM 358.6m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad	11.2x	13.1%	RM 362.7m
MHCARE Metro Healthcare Berhad	77.5x	n/a	RM 388.5m
UMC UMediC Group Berhad	23.9x	23.8%	RM 215.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.9x) compared to the peer average (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMC'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.9x) compared to the Asian Healthcare industry average (23.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.9x
Adil PE Oran	23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.57	RM 0.90 +57.1%	11.4%	RM 1.04	RM 0.79	n/a	3
Oct ’25	RM 0.60	RM 0.96 +58.7%	8.3%	RM 1.04	RM 0.88	n/a	2
Sep ’25	RM 0.61	RM 0.95 +55.7%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Aug ’25	RM 0.64	RM 0.95 +48.4%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Jul ’25	RM 0.68	RM 0.95 +39.7%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Jun ’25	RM 0.72	RM 0.95 +32.6%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
May ’25	RM 0.70	RM 0.95 +36.4%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
Apr ’25	RM 0.63	RM 0.95 +51.6%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
Dec ’24	RM 0.76	RM 1.02 +34.4%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	n/a	2
Nov ’24	RM 0.72	RM 1.02 +41.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.57	2
Oct ’24	RM 0.74	RM 1.02 +36.2%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.60	2
Sep ’24	RM 0.80	RM 1.02 +27.7%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.61	2
Aug ’24	RM 0.70	RM 1.02 +45.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.64	2
Jul ’24	RM 0.72	RM 1.02 +41.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.68	2
Jun ’24	RM 0.71	RM 1.03 +44.1%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.72	2
May ’24	RM 0.81	RM 1.03 +26.4%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.70	2
Apr ’24	RM 0.80	RM 1.03 +29.6%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.63	2
Feb ’24	RM 0.76	RM 0.47 -38.7%	33.7%	RM 0.78	RM 0.38	RM 0.63	5
Jan ’24	RM 0.68	RM 0.47 -31.5%	33.7%	RM 0.78	RM 0.38	RM 0.70	5
Dec ’23	RM 0.72	RM 0.47 -34.4%	35.8%	RM 0.81	RM 0.38	RM 0.76	5
Nov ’23	RM 0.64	RM 0.47 -25.7%	35.8%	RM 0.81	RM 0.38	RM 0.72	5

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.