UMediC Group Berhad

KLSE:UMC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 233.7m

UMediC Group Berhad Değerleme

UMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMC ( MYR0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarRM 8.95m
Piyasa DeğeriRM 233.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
PHARMA Pharmaniaga Berhad
5.4x-40.0%RM 511.6m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20xn/aRM 229.1m
METRO Metro Healthcare Berhad
27.7xn/aRM 180.9m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
24.8x17.6%RM 326.0m
UMC UMediC Group Berhad
26.1x22.2%RM 233.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMC Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMC'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UMC 26.1xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies54PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMC Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.63
RM 0.79
+25.9%
9.9%RM 0.88RM 0.69n/a3
Dec ’25RM 0.60
RM 0.90
+49.3%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Nov ’25RM 0.57
RM 0.90
+57.1%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Oct ’25RM 0.60
RM 0.96
+58.7%
8.3%RM 1.04RM 0.88n/a2
Sep ’25RM 0.61
RM 0.95
+55.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Aug ’25RM 0.64
RM 0.95
+48.4%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jul ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jun ’25RM 0.72
RM 0.95
+32.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
May ’25RM 0.70
RM 0.95
+36.4%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.63
RM 0.95
+51.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Dec ’24RM 0.76
RM 1.02
+34.4%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.602
Nov ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.572
Oct ’24RM 0.74
RM 1.02
+36.2%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.602
Sep ’24RM 0.80
RM 1.02
+27.7%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.612
Aug ’24RM 0.70
RM 1.02
+45.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.642
Jul ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.682
Jun ’24RM 0.71
RM 1.03
+44.1%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.722
May ’24RM 0.81
RM 1.03
+26.4%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.702
Apr ’24RM 0.80
RM 1.03
+29.6%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.632
Feb ’24RM 0.76
RM 0.47
-38.7%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.635
Jan ’24RM 0.68
RM 0.47
-31.5%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.705
Dec ’23RM 0.72
RM 0.47
-34.4%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.765

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UMediC Group Berhad 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Siu Li ChuaHong Leong Investment Bank Berhad
Chee SiangHong Leong Investment Bank Berhad