SBH Marine Holdings Berhad

KLSE:SBH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 235.3m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

SBH Marine Holdings Berhad Değerleme

SBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBH ( MYR0.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SBH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK10.7x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
XL XL Holdings Berhad
26xn/aRM 243.9m
YENHER Yenher Holdings Berhad
13.3x15.3%RM 255.0m
LAYHONG Lay Hong Berhad
2.9xn/aRM 287.6m
LTKM LTKM Berhad
3.2xn/aRM 194.6m
SBH SBH Marine Holdings Berhad
18.1x29.7%RM 235.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBH Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBH'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBH Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.26
RM 0.25
-3.3%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
Oct ’25RM 0.26
RM 0.25
-3.3%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
Sep ’25RM 0.28
RM 0.25
-10.3%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
Aug ’25RM 0.32
RM 0.25
-22.9%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
Jul ’25RM 0.34
RM 0.25
-28.5%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
Jun ’25RM 0.23
RM 0.25
+5.0%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
May ’25RM 0.27
RM 0.25
-6.9%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3
Apr ’25n/a
RM 0.25
0%
1.9%RM 0.25RM 0.24n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin