Cepatwawasan Group Berhad Değerleme

CEPAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEPAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEPAT ( MYR0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEPAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEPAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEPAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEPAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEPAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEPAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.7x
Kazançlar	RM 18.61m
Piyasa Değeri	RM 217.82m

CEPAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEPAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEPAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.9x
HARNLEN Harn Len Corporation Bhd	46.4x	n/a	RM 231.0m
MHC MHC Plantations Bhd	7.4x	n/a	RM 202.4m
MATANG Matang Berhad	42.2x	n/a	RM 191.1m
NSOP Negri Sembilan Oil Palms Berhad	11.3x	n/a	RM 299.8m
CEPAT Cepatwawasan Group Berhad	11.7x	n/a	RM 217.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEPAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEPAT'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEPAT Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEPAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEPAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEPAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

-5.7%

36.7%

Sarawak Plantation Berhad

RM 647.4m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.32

-2.1%

7.4%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

-0.4%

2.9%