KUB Malaysia Berhad

KLSE:KUB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 384.3m

KUB Malaysia Berhad Değerleme

KUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KUB ( MYR0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarRM 34.45m
Piyasa DeğeriRM 384.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
EATECH E.A. Technique (M) Berhad
3xn/aRM 391.2m
STRAITS Straits Energy Resources Berhad
25.9xn/aRM 99.4m
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad
36.5x26.7%RM 860.0m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 367.9m
KUB KUB Malaysia Berhad
11.2xn/aRM 384.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUB'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KUB 11.2xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUB Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, MY Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KUB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

7D

-0.9%

1Y

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%