Agricore CS Holdings Berhad Değerleme

AGRICOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGRICOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGRICOR ( MYR0.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGRICOR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGRICOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGRICOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGRICOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGRICOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGRICOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.8x
Kazançlar	RM 6.78m
Piyasa Değeri	RM 100.39m

AGRICOR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGRICOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGRICOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad	8.3x	n/a	RM 136.4m
SUPREME Supreme Consolidated Resources Berhad	8.7x	n/a	RM 80.4m
SCB Sik Cheong Berhad	9.2x	12.5%	RM 58.5m
FPHB Farm Price Holdings Berhad	28.4x	16.8%	RM 247.5m
AGRICOR Agricore CS Holdings Berhad	14.8x	15.8%	RM 100.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGRICOR Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGRICOR'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGRICOR Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, MY Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGRICOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGRICOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGRICOR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGRICOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.49	RM 0.63 +27.3%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	n/a	2
Nov ’25	RM 0.52	RM 0.63 +21.2%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	n/a	2
Oct ’25	RM 0.50	RM 0.63 +26.0%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	n/a	2
Sep ’25	RM 0.55	RM 0.63 +15.6%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	n/a	2
Aug ’25	RM 0.65	RM 0.63 -2.3%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	n/a	2
Jul ’25	RM 0.84	RM 0.63 -25.0%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.