SWS Capital Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWSCAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SWSCAP ( MYR0.21 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.22 )

SWSCAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWSCAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWSCAP ( MYR0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWSCAP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SWSCAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWSCAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWSCAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWSCAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWSCAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	RM 124.57m
Piyasa Değeri	RM 61.97m

SWSCAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-106.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWSCAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWSCAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
FIHB Federal International Holdings Berhad	0.3x	n/a	RM 37.4m
SHH SHH Resources Holdings Berhad	1.4x	n/a	RM 109.0m
EUROSP Eurospan Holdings Berhad	4.3x	n/a	RM 93.3m
WEGMANS Wegmans Holdings Berhad	0.7x	n/a	RM 85.2m
SWSCAP SWS Capital Berhad	0.5x	n/a	RM 62.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: SWSCAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWSCAP'nin PS Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KHIND Khind Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$22.47m
TCS TCS Group Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$18.21m
CAMRES CAM Resources Berhad	0.2x	n/a	US$15.17m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWSCAP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, MY Consumer Durables sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWSCAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWSCAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWSCAP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.