Daythree Digital Berhad

KLSE:DAY3 Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 151.2m

Daythree Digital Berhad Değerleme

DAY3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAY3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAY3 ( MYR0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAY3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DAY3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DAY3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK13.1x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAY3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAY3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
UNIQUE Unique Fire Holdings Berhad
16.8xn/aRM 152.0m
PBSB PBS Berhad
36xn/aRM 111.6m
TAFI TAFI Industries Berhad
45.6xn/aRM 216.3m
ASIAFLE Asia File Corporation Bhd
7.6x0.09%RM 351.3m
DAY3 Daythree Digital Berhad
22.9xn/aRM 151.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAY3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (26.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAY3'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAY3 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, MY Commercial Services sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAY3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAY3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAY3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin