Daythree Digital Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAY3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DAY3 ( MYR0.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.53 )

DAY3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAY3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAY3 ( MYR0.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAY3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAY3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAY3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAY3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAY3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAY3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.8x
Kazançlar	RM 6.61m
Piyasa Değeri	RM 144.00m

DAY3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAY3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAY3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.1x
UNIQUE Unique Fire Holdings Berhad	17.7x	n/a	RM 160.0m
TAFI TAFI Industries Berhad	29.9x	n/a	RM 210.6m
ASIAFLE Asia File Corporation Bhd	7.4x	0.09%	RM 343.6m
TIENWAH Tien Wah Press Holdings Berhad	17.4x	n/a	RM 121.6m
DAY3 Daythree Digital Berhad	21.8x	n/a	RM 144.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAY3 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAY3'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAY3 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, MY Commercial Services sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAY3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAY3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAY3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.