Cypark Resources Berhad

KLSE:CYPARK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 707.6m

Cypark Resources Berhad Değerleme

CYPARK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYPARK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYPARK ( MYR0.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYPARK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYPARK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CYPARK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.5x
İşletme Değeri/FAVÖK51.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYPARK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYPARK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
KJTS KJTS Group Berhad
4x25.6%RM 474.7m
TEXCYCL Tex Cycle Technology (M) Berhad
8.8xn/aRM 298.1m
JAG JAG Berhad
1.1xn/aRM 226.3m
GFM GFM Services Berhad
1xn/aRM 178.5m
CYPARK Cypark Resources Berhad
3.6x20.5%RM 707.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: CYPARK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYPARK'nin PE Oranı, MY Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYPARK Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, MY Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYPARK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYPARK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CYPARK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYPARK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.86
RM 0.68
-20.9%
7.5%RM 0.73RM 0.61n/a3
Oct ’25RM 0.65
RM 0.68
+4.6%
7.5%RM 0.73RM 0.61n/a3
Sep ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.8%
8.0%RM 0.96RM 0.80n/a3
Aug ’25RM 0.80
RM 0.86
+7.9%
8.0%RM 0.96RM 0.80n/a3
Jul ’25RM 0.81
RM 0.86
+6.6%
8.0%RM 0.96RM 0.80n/a3
Jun ’25RM 0.89
RM 0.89
+0.9%
5.3%RM 0.96RM 0.86n/a3
May ’25RM 0.97
RM 0.89
-7.9%
5.3%RM 0.96RM 0.86n/a3
Apr ’25RM 0.91
RM 0.87
-4.4%
1.6%RM 0.89RM 0.86n/a3
Mar ’25RM 0.81
RM 0.87
+7.4%
1.6%RM 0.89RM 0.86n/a3
Feb ’25RM 0.86
RM 0.93
+7.9%
8.9%RM 1.05RM 0.86n/a3
Jan ’25RM 0.94
RM 0.97
+3.2%
7.7%RM 1.05RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.97
+1.0%
7.7%RM 1.05RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.95
RM 0.97
+2.1%
7.7%RM 1.05RM 0.90RM 0.822
Oct ’24RM 0.96
RM 0.70
-27.5%
10.0%RM 0.77RM 0.63RM 0.652
Sep ’24RM 0.79
RM 0.70
-11.4%
10.0%RM 0.77RM 0.63RM 0.662
Aug ’24RM 0.78
RM 0.70
-9.7%
10.0%RM 0.77RM 0.63RM 0.802
Jan ’24RM 0.47
RM 0.93
+97.9%
8.6%RM 1.01RM 0.85RM 0.942
Dec ’23RM 0.39
RM 0.93
+138.5%
8.6%RM 1.01RM 0.85RM 0.962
Nov ’23RM 0.41
RM 0.93
+129.6%
8.6%RM 1.01RM 0.85RM 0.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y