Varia Berhad Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Varia Berhad şirketinin toplam hissedar öz sermayesi MYR405.0M ve toplam borcu MYR108.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 26.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla MYR657.0M ve MYR252.1M dir. Varia Berhad 'in FAVÖK'ü MYR12.8M faiz karşılama oranı 2 dur. Şirketin MYR25.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

26.9%

Borç/özkaynak oranı

RM 108.82m

Borç

Faiz karşılama oranı	2x
Nakit	RM 25.63m
Eşitlik	RM 404.97m
Toplam yükümlülükler	RM 252.08m
Toplam varlıklar	RM 657.04m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Is Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Using Too Much Debt?

Oct 21

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 01

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 05

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has Announced A Dividend Of RM0.025

Aug 03

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has Re-Affirmed Its Dividend Of RM0.025

Jul 18

Stella Holdings Berhad's (KLSE:STELLA) Shares Climb 29% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 08

Is Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Using Too Much Debt?

Jun 07

Our Take On The Returns On Capital At Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA)

Mar 19

Here's Why We Don't Think Stella Holdings Berhad's (KLSE:STELLA) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Jan 25

How Does Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Fare As A Dividend Stock?

Dec 29

The Trends At Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) That You Should Know About

Dec 02

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: VARIA 'nin kısa vadeli varlıkları ( MYR187.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( MYR144.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: VARIA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( MYR187.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( MYR107.7M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: VARIA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 20.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: VARIA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 13.4% seviyesinden 26.9% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: VARIA 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: VARIA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/26 01:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/26 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varia Berhad 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum

Varia Berhad Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Using Too Much Debt?

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Using Too Much Debt?

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.01 (vs RM0.01 in 1Q 2024)

Varia Berhad, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Varia Berhad Announces Appointment of Dato' Sri Dr. Mohd Nizom Bin Sairi as Independent and Non Executive Chairman

New major risk - Financial data availability

First quarter 2025 earnings released: RM0.01 loss per share (vs RM0.002 profit in 1Q 2024)

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.012 (vs RM0.17 loss in FY 2023)

Varia Berhad Re-Designates Datuk Wira Roslan Bin AB Rahman from an Independent Non-Executive Director to A Non-Independent Non-Executive Director

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.005 (vs RM0.16 loss in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.01 (vs RM0.017 loss in 2Q 2023)

New major risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: RM0.17 loss per share (vs RM0.068 profit in FY 2022)

Stella Holdings Berhad, Annual General Meeting, Sep 21, 2023

High number of new directors

Full year 2023 earnings released: RM0.21 loss per share (vs RM0.05 profit in FY 2022)

Stella Holdings Berhad Appoints Datuk Wira Roslan Bin AB Rahman as Independent and Non Executive Member of Nomination and Remuneration Committee

Third quarter 2023 earnings released: RM0.16 loss per share (vs RM0.009 loss in 3Q 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Stella Holdings Berhad Announces Resignation of Mohamad Haslah Bin Mohamad Amin as Non Independent and Non Executive Chairman, Effective 14 January 2023

Stella Holdings Berhad Announces Appointment of Jamaluddin Bin Sabeh as Independent and Non Executive Member of Risk Committee

Stella Holdings Berhad Approves Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended March 31, 2022, Payable on November 24, 2022

Second quarter 2023 earnings released: RM0.035 loss per share (vs RM0.011 profit in 2Q 2022)

Stella Holdings Berhad Announces Re-designation of Dato' Mohamad Haslah Bin Mohamad Amin as Non Independent and Non Executive Chairman from Non Independent Executive Chairman

Varia Engineering Services Sdn Bhd, Datuk Lau Beng Wei and Datuk Lau Beng Sin agreed to acquire 51.731493% stake in Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) from Fine Approach Sdn Bhd, Cerdik Cempaka Sdn Bhd, Anjuran Utama Sdn Bhd, Westiara Development Sdn Bhd, Nova Premium Sdn Bhd and others.

Is Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of RM0.025 per share

Stella Holdings Berhad Announces Cessation of Office of CZARINA ALIA BINTI ABDUL, Independent and Non Executive Chairman of Remuneration Committee

Stella Holdings Berhad Announces Retirement of CZARINA ALIA BINTI ABDUL RAZAK, Independent and Non Executive Director

En Mohd Azali bin Abdul Rahman completed the acquisition of 51% equity interest in Iris Synergy Sdn Bhd.

En Mohd Azali bin Abdul Rahman agreed to acquire 51% equity interest in Iris Synergy Sdn Bhd for MYR 0.4 million.

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.05 (vs RM0.045 in FY 2021)

Stella Holdings Berhad Proposes Final Single-Tier Dividend for the Financial Year Ended 31 March 2022, Payable on November 24, 2022

Insufficient new directors

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.052 (vs RM0.045 in FY 2021)

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Stella Holdings Berhad Announces Appointment Sharifah Rafidah Binti Wan Mansor as Independent Director

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

High number of new directors

Executive Director Gee Swan Tan has left the company

Upcoming dividend of RM0.025 per share

First quarter 2022 earnings released: RM0.002 loss per share (vs RM0.014 loss in 1Q 2021)

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has Announced A Dividend Of RM0.025

Investor sentiment improved over the past week

Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Has Re-Affirmed Its Dividend Of RM0.025

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.045 (vs RM0.042 in FY 2020)

Stella Holdings Berhad's (KLSE:STELLA) Shares Climb 29% But Its Business Is Yet to Catch Up

Investor sentiment improved over the past week

Is Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Using Too Much Debt?

Investor sentiment improved over the past week

Our Take On The Returns On Capital At Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA)

Third quarter 2021 earnings released: EPS RM0.015 (vs RM0.015 in 3Q 2020)

New 90-day high: RM0.92

Here's Why We Don't Think Stella Holdings Berhad's (KLSE:STELLA) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

How Does Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) Fare As A Dividend Stock?

New 90-day high: RM0.85

The Trends At Stella Holdings Berhad (KLSE:STELLA) That You Should Know About

New 90-day low: RM0.66

New 90-day low - RM0.70

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları