UMS Holdings Berhad Değerleme

UMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMS ( MYR2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR26.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK1.7x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
ACO ACO Group Berhad
21.6xn/aRM 76.4m
LIONPSIM Lion Posim Berhad
5.7xn/aRM 91.1m
TURBO Turbo-Mech Berhad
14.9xn/aRM 74.5m
KPSCB KPS Consortium Berhad
4.4xn/aRM 82.9m
UMS UMS Holdings Berhad
10xn/aRM 87.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (11.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMS'nin PE Oranı, MY Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMS Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, MY Trade Distributors sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin