UMS Holdings Berhad

KLSE:UMS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 85.4m

UMS Holdings Berhad Değerleme

UMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMS ( MYR2.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR26.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarRM 8.67m
Piyasa DeğeriRM 85.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
ACO ACO Group Berhad
21.1xn/aRM 74.7m
LIONPSIM Lion Posim Berhad
5.3xn/aRM 84.3m
TURBO Turbo-Mech Berhad
13.2xn/aRM 65.9m
KPSCB KPS Consortium Berhad
4xn/aRM 76.4m
UMS UMS Holdings Berhad
9.9xn/aRM 85.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMS'nin PE Oranı, MY Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UMS 9.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMS Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, MY Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%