Texchem Resources Bhd Değerleme

TEXCHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEXCHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEXCHEM ( MYR0.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEXCHEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEXCHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEXCHEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TEXCHEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TEXCHEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEXCHEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.09x
Satış	RM 1.09b
Piyasa Değeri	RM 93.67m

TEXCHEM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TEXCHEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TEXCHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
WARISAN Warisan TC Holdings Berhad	0.2x	n/a	RM 89.8m
INCKEN Inch Kenneth Kajang Rubber	7x	n/a	RM 147.7m
MUIIND Malayan United Industries Berhad	0.5x	n/a	RM 209.7m
ASB Advance Synergy Berhad	0.9x	n/a	RM 227.6m
TEXCHEM Texchem Resources Bhd	0.09x	5.2%	RM 93.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: TEXCHEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TEXCHEM'nin PS Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	6.2%
TEXCHEM Texchem Resources Bhd	0.09x	5.2%	US$21.08m

26 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	13.5%
TEXCHEM Texchem Resources Bhd	0.09x	77.3%	US$21.08m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TEXCHEM Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, MY Industrials sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TEXCHEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TEXCHEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.09x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TEXCHEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Coastal Contracts Bhd

RM 802.6m

An investment holding company, provides energy infrastructure and marine services and solutions in Malaysia, Mexico, Saudi Arabia, and internationally.

COASTAL

RM 1.50

-2.0%

-10.7%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

3.5%

58.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

-3.4%

1.2%