Gabungan AQRS Berhad

KLSE:GBGAQRS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 162.8m

Gabungan AQRS Berhad Değerleme

GBGAQRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBGAQRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBGAQRS ( MYR0.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBGAQRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GBGAQRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GBGAQRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK13.5x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBGAQRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBGAQRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
15.2xn/aRM 146.9m
DKLS DKLS Industries Berhad
5xn/aRM 176.1m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad
11.9x38.0%RM 163.3m
TRC TRC Synergy Berhad
10.1x12.8%RM 186.2m
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad
11.8x33.8%RM 162.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBGAQRS Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBGAQRS'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBGAQRS Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBGAQRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBGAQRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBGAQRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBGAQRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.30
RM 0.49
+63.3%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.35
RM 0.49
+40.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.34
RM 0.49
+42.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.39
RM 0.47
+22.9%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jul ’25RM 0.36
RM 0.47
+31.5%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jun ’25RM 0.34
RM 0.47
+39.2%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
May ’25RM 0.33
RM 0.48
+46.5%
1.0%RM 0.49RM 0.48n/a3
Apr ’25RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
10.8%RM 0.49RM 0.37n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.42
+26.6%
17.9%RM 0.49RM 0.30n/a5
Feb ’25RM 0.36
RM 0.41
+11.2%
16.1%RM 0.49RM 0.30n/a5
Jan ’25RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Dec ’24RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Nov ’24RM 0.33
RM 0.41
+27.4%
17.2%RM 0.49RM 0.30RM 0.305
Oct ’24RM 0.36
RM 0.40
+9.7%
17.0%RM 0.48RM 0.30RM 0.354
Sep ’24RM 0.40
RM 0.40
0.0%
17.0%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Aug ’24RM 0.29
RM 0.39
+31.4%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.394
Jul ’24RM 0.27
RM 0.39
+43.5%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Jun ’24RM 0.27
RM 0.39
+46.2%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
May ’24RM 0.29
RM 0.42
+44.8%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.334
Apr ’24RM 0.32
RM 0.42
+33.3%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Mar ’24RM 0.29
RM 0.42
+42.4%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Feb ’24RM 0.28
RM 0.43
+51.8%
17.9%RM 0.49RM 0.30RM 0.364
Jan ’24RM 0.26
RM 0.46
+75.0%
8.6%RM 0.49RM 0.39RM 0.334
Dec ’23RM 0.29
RM 0.46
+59.5%
10.2%RM 0.52RM 0.39RM 0.334
Nov ’23RM 0.27
RM 0.47
+78.3%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.334

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin