ES Ceramics Technology Berhad Değerleme
ESCERAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESCERAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ESCERAM ( MYR0.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESCERAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ESCERAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ESCERAM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| ESCERAM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | RM 392.20m |
| Piyasa Değeri | RM 102.53m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ESCERAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
SKBSHUT SKB Shutters Corporation Berhad | 1x | n/a | RM 116.8m |
SEACERA Seacera Group Berhad | 2.2x | n/a | RM 118.2m |
EFRAME Econframe Berhad | 1.9x | 32.2% | RM 202.4m |
MINOX Minox International Group Berhad | 2.5x | n/a | RM 102.6m |
ESCERAM ES Ceramics Technology Berhad | 0.3x | n/a | RM 102.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ESCERAM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ESCERAM'nin PS Oranı, MY Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
KIMHIN Kim Hin Industry Berhad | 0.2x | n/a | US$14.91m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ESCERAM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, MY Building sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ESCERAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESCERAM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kimlun Corporation Berhad
RM 473.5m
An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.
KIMLUN
RM 1.35
7D
0%
1Y
72.0%
Dancomech Holdings Berhad
RM 196.9m
An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.
DANCO
RM 0.45
7D
1.1%
1Y
1.1%
Ekovest Berhad
RM 1.0b
An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.
EKOVEST
RM 0.35
7D
-2.8%
1Y
-24.7%