Dancomech Holdings Berhad

KLSE:DANCO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 190.3m

Dancomech Holdings Berhad Değerleme

DANCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DANCO ( MYR0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DANCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DANCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DANCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DANCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DANCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DANCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarRM 21.05m
Piyasa DeğeriRM 190.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DANCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DANCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
PGLOBE Paragon Globe Berhad
44.2xn/aRM 238.9m
TSA TSA Group Berhad
15.6xn/aRM 247.4m
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad
26xn/aRM 239.4m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.7xn/aRM 266.6m
DANCO Dancomech Holdings Berhad
9x5.4%RM 190.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DANCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DANCO'nin PE Oranı, MY Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DANCO 9.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DANCO Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, MY Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DANCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DANCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DANCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DANCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.43
RM 0.55
+27.9%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Nov ’25RM 0.43
RM 0.55
+26.4%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Oct ’25RM 0.45
RM 0.57
+29.2%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Sep ’25RM 0.46
RM 0.57
+25.0%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Aug ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jul ’25RM 0.48
RM 0.55
+13.4%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jun ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
May ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Apr ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Mar ’25RM 0.46
RM 0.55
+20.9%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Nov ’24RM 0.41
RM 0.53
+28.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.432
Oct ’24RM 0.41
RM 0.53
+26.5%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Sep ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Aug ’24RM 0.43
RM 0.53
+22.1%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
Jul ’24RM 0.40
RM 0.53
+32.9%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.482
Jun ’24RM 0.41
RM 0.53
+29.6%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
May ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Apr ’24RM 0.45
RM 0.53
+18.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Mar ’24RM 0.44
RM 0.53
+19.3%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Feb ’24RM 0.42
RM 0.47
+10.6%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.442
Jan ’24RM 0.40
RM 0.47
+19.0%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.432
Dec ’23RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
14.9%RM 0.50RM 0.37RM 0.432
Nov ’23RM 0.38
RM 0.41
+6.6%
8.6%RM 0.44RM 0.37RM 0.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.5b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

7D

3.5%

1Y

58.0%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

7D

-5.9%

1Y

60.0%

Ekovest Berhad

RM 1.1b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.36

7D

1.4%

1Y

-20.0%