Eversafe Rubber Berhad

KLSE:ESAFE Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 36.1m

Eversafe Rubber Berhad Değerleme

ESAFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESAFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESAFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESAFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ESAFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESAFE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ESAFE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ESAFE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESAFE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışRM 107.40m
Piyasa DeğeriRM 36.09m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ESAFE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ESAFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GIIB GIIB Holdings Berhad
0.8xn/aRM 48.8m
SMISCOR SMIS Corporation Berhad
0.2xn/aRM 32.9m
KHB KHPT Holdings Berhad
0.6x1.7%RM 74.4m
JETSON Kumpulan Jetson Berhad
0.3xn/aRM 77.1m
ESAFE Eversafe Rubber Berhad
0.3xn/aRM 36.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ESAFE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ESAFE'nin PS Oranı, Asian Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

148 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESAFE 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies148PS012345+
148 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ESAFE Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, MY Auto Components sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ESAFE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ESAFE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESAFE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin