EDP Renováveis, S.A.

BMV:EDPR N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$188.1b

EDP Renováveis Değerleme

EDPR N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDPR N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$46.08
Fair Value
294.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EDPR N ( MX$181.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$46.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDPR N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDPR N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDPR N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDPR N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDPR N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDPR N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı119.1x
Kazançlar€74.01m
Piyasa Değeri€8.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDPR N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDPR N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
MEL Meridian Energy
36.1x8.1%NZ$15.6b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
15.3x6.3%CN¥76.2b
NHPC NHPC
27.3x34.0%₹744.3b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.7x0.5%RON 55.1b
EDPR N EDP Renováveis
119.1x37.5%Mex$8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDPR N Price-To-Earnings Oranı ( 119.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDPR N'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDPR N 119.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies39PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDPR N Price-To-Earnings Oranı ( 119.1 x) baz alındığında, South American Renewable Energy sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDPR N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDPR N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran119.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDPR N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDPR N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$181.58
Mex$283.53
+56.1%
19.5%Mex$403.53Mex$180.53n/a22
Feb ’26n/a
Mex$291.56
0%
19.3%Mex$412.14Mex$184.38n/a22
Jan ’26n/a
Mex$296.71
0%
18.6%Mex$398.67Mex$178.35n/a22
Dec ’25n/a
Mex$328.30
0%
12.8%Mex$409.40Mex$215.47n/a22
Nov ’25n/a
Mex$359.70
0%
11.6%Mex$416.24Mex$230.03n/a21
Oct ’25n/a
Mex$350.94
0%
11.4%Mex$404.12Mex$223.33n/a22
Sep ’25n/a
Mex$338.35
0%
11.1%Mex$394.17Mex$217.83n/a22
Aug ’25n/a
Mex$338.55
0%
17.1%Mex$544.68Mex$211.82n/a22
Jul ’25n/a
Mex$337.27
0%
17.6%Mex$533.74Mex$197.68n/a22
Jun ’25n/a
Mex$315.17
0%
21.4%Mex$496.56Mex$171.54n/a22
May ’25n/a
Mex$321.02
0%
22.2%Mex$500.36Mex$191.05n/a22
Apr ’25n/a
Mex$321.76
0%
21.7%Mex$491.26Mex$187.57n/a22
Mar ’25n/a
Mex$353.93
0%
18.3%Mex$507.16Mex$230.53n/a22
Feb ’25n/a
Mex$372.84
0%
14.3%Mex$510.74Mex$287.87n/a22
Jan ’25n/a
Mex$384.76
0%
13.6%Mex$515.34Mex$299.83n/a22
Dec ’24n/a
Mex$384.21
0%
13.7%Mex$515.87Mex$300.14n/a22
Nov ’24n/a
Mex$396.02
0%
13.8%Mex$524.73Mex$305.30n/a22
Oct ’24n/a
Mex$396.55
0%
12.8%Mex$505.40Mex$340.00n/a22
Sep ’24n/a
Mex$399.38
0%
12.7%Mex$502.80Mex$338.24n/a23
Aug ’24n/a
Mex$407.85
0%
12.2%Mex$505.72Mex$340.21n/a23
Jul ’24n/a
Mex$422.52
0%
12.0%Mex$513.73Mex$345.60n/a23
Jun ’24n/a
Mex$433.01
0%
11.8%Mex$521.02Mex$350.51n/a22
May ’24n/a
Mex$462.58
0%
11.7%Mex$550.59Mex$370.40n/a22
Apr ’24n/a
Mex$467.31
0%
11.4%Mex$555.48Mex$373.69n/a24
Mar ’24n/a
Mex$451.18
0%
11.9%Mex$542.06Mex$358.15n/a24
Feb ’24n/a
Mex$478.97
0%
11.3%Mex$573.09Mex$384.79n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$286.03
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 01:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EDP Renováveis, S.A. 55 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.