Ryder System Değerleme

R1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R1 * ( MX$2116.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$872.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1 * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R1 * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R1 * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R1 *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R1 *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	US$494.00m
Piyasa Değeri	US$6.03b

R1 * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R1 *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R1 * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.9x
TRAXION A Grupo Traxión. de	15.6x	24.0%	Mex$10.3b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.4x	21.6%	Mex$133.8b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	12.7x	7.9%	Mex$161.6b
ALEATIC * Aleatica. de	75.9x	n/a	Mex$157.8b
R1 * Ryder System	12.2x	11.0%	Mex$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R1 *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R1 *'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R1 * Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R1 * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R1 * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için R1 * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.