Logista Integral Değerleme
LOG N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOG N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LOG N ( MX$618.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$613.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOG N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LOG N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LOG N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LOG N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | €308.24m |
| Piyasa Değeri | €3.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 91.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LOG N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.7x | ||
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 10x | 4.2% | Mex$77.9b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$132.4b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.9x | 11.0% | Mex$64.4b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.6x | 7.9% | Mex$161.6b |
LOG N Logista Integral | 12.9x | 0.1% | Mex$4.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LOG N Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LOG N'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LOG N Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LOG N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOG N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$702.43 0% | 4.8% | Mex$763.21 | Mex$645.96 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$695.79 0% | 5.5% | Mex$779.39 | Mex$653.12 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$688.88 0% | 5.6% | Mex$763.73 | Mex$647.23 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$660.36 0% | 5.7% | Mex$734.40 | Mex$622.38 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$637.09 0% | 5.7% | Mex$708.52 | Mex$600.44 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$613.75 0% | 3.6% | Mex$656.57 | Mex$575.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$565.66 0% | 4.5% | Mex$609.20 | Mex$517.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$559.01 0% | 5.0% | Mex$604.01 | Mex$510.95 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$546.18 0% | 5.0% | Mex$591.30 | Mex$500.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$561.89 0% | 4.7% | Mex$595.17 | Mex$515.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$555.43 0% | 5.8% | Mex$603.77 | Mex$495.36 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$567.07 0% | 5.9% | Mex$615.60 | Mex$505.06 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$567.07 0% | 5.9% | Mex$615.60 | Mex$505.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$581.53 0% | 5.4% | Mex$639.17 | Mex$532.64 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$555.90 0% | 5.2% | Mex$601.09 | Mex$516.57 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | Mex$445.78 | Mex$557.44 +25.0% | 5.1% | Mex$604.93 | Mex$519.86 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$558.35 0% | 6.8% | Mex$615.42 | Mex$486.38 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$548.93 0% | 6.0% | Mex$593.38 | Mex$484.59 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$445.37 | Mex$548.93 +23.3% | 6.0% | Mex$593.38 | Mex$484.59 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$498.11 | Mex$545.74 +9.6% | 7.5% | Mex$613.82 | Mex$470.59 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$486.77 | Mex$494.62 +1.6% | 8.3% | Mex$567.27 | Mex$403.53 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$494.62 0% | 8.3% | Mex$567.27 | Mex$403.53 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$491.92 0% | 7.6% | Mex$541.50 | Mex$403.20 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.