Verizon Communications Inc.

BMV:VZ * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$3.5t

Verizon Communications Değerleme

VZ * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZ * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VZ * ( MX$817.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2312.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VZ * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VZ * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VZ * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VZ * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VZ *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VZ *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$9.80b
Piyasa DeğeriUS$173.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VZ *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VZ * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de
76.5x55.8%Mex$46.8b
AMX B América Móvil. de
25.6x22.6%Mex$961.4b
T AT&T
18x17.3%US$160.0b
DTE Deutsche Telekom
28.5x19.6%€141.2b
VZ * Verizon Communications
17.6x15.6%Mex$173.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VZ *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VZ *'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VZ * Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, South American Telecom sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VZ * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VZ * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VZ * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 40.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VZ * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$817.01
Mex$950.32
+16.3%
8.8%Mex$1,124.46Mex$811.62n/a23
Nov ’25Mex$847.00
Mex$954.71
+12.7%
8.8%Mex$1,129.66Mex$815.37n/a23
Oct ’25Mex$886.11
Mex$929.65
+4.9%
8.5%Mex$1,078.73Mex$792.77n/a24
Sep ’25Mex$805.00
Mex$855.10
+6.2%
8.7%Mex$1,014.84Mex$715.18n/a26
Aug ’25Mex$753.00
Mex$855.10
+13.6%
8.7%Mex$1,014.84Mex$715.18n/a26
Jul ’25Mex$746.41
Mex$844.39
+13.1%
8.5%Mex$1,010.09Mex$711.84n/a26
Jun ’25Mex$650.00
Mex$767.03
+18.0%
8.9%Mex$924.00Mex$651.17n/a25
May ’25Mex$689.70
Mex$780.59
+13.2%
8.5%Mex$941.97Mex$665.55n/a26
Apr ’25Mex$701.99
Mex$756.93
+7.8%
7.2%Mex$898.10Mex$646.30n/a26
Mar ’25Mex$675.00
Mex$769.05
+13.9%
9.4%Mex$920.81Mex$548.22n/a26
Feb ’25Mex$705.00
Mex$774.66
+9.9%
9.7%Mex$929.27Mex$553.26n/a26
Jan ’25Mex$650.00
Mex$705.58
+8.6%
11.8%Mex$927.58Mex$552.25n/a23
Dec ’24Mex$662.00
Mex$697.05
+5.3%
12.2%Mex$934.66Mex$556.47n/a23
Nov ’24Mex$633.00
Mex$733.61
+15.9%
16.5%Mex$1,153.91Mex$572.27Mex$847.0023
Oct ’24Mex$569.00
Mex$696.53
+22.4%
16.7%Mex$1,099.23Mex$545.15Mex$886.1123
Sep ’24Mex$598.50
Mex$692.91
+15.8%
15.6%Mex$1,074.78Mex$570.98Mex$805.0023
Aug ’24Mex$564.94
Mex$687.56
+21.7%
15.6%Mex$1,067.61Mex$567.17Mex$753.0023
Jul ’24Mex$633.50
Mex$743.58
+17.4%
14.2%Mex$1,095.65Mex$633.42Mex$746.4123
Jun ’24Mex$628.60
Mex$789.12
+25.5%
15.2%Mex$1,139.37Mex$658.70Mex$650.0023
May ’24Mex$696.70
Mex$806.45
+15.8%
15.1%Mex$1,161.31Mex$671.38Mex$689.7023
Apr ’24Mex$704.00
Mex$838.45
+19.1%
14.9%Mex$1,187.64Mex$686.61Mex$701.9923
Mar ’24Mex$695.00
Mex$859.43
+23.7%
14.8%Mex$1,202.32Mex$695.09Mex$675.0023
Feb ’24Mex$774.64
Mex$860.28
+11.1%
14.8%Mex$1,201.23Mex$694.46Mex$705.0023
Jan ’24Mex$762.00
Mex$917.65
+20.4%
15.9%Mex$1,267.03Mex$732.50Mex$650.0023
Dec ’23Mex$744.00
Mex$899.60
+20.9%
17.0%Mex$1,316.03Mex$716.08Mex$662.0023
Nov ’23Mex$740.80
Mex$915.79
+23.6%
17.8%Mex$1,356.12Mex$658.12Mex$633.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Airtel Africa

UK£3.5b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF N

UK£29.97

7D

0%

1Y

n/a

Telefónica

€23.4b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEF1 N

€72.21

7D

0%

1Y

n/a

AT&T

US$160.0b

Provides telecommunications and technology services worldwide.

T *

US$455.00

7D

3.4%

1Y

66.5%