AT&T Değerleme
T * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: T * ( MX$455 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$976.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
T * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: T * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| T *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18x |
| Kazançlar | US$8.85b |
| Piyasa Değeri | US$160.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
T *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 37x | ||
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de | 76.5x | 55.8% | Mex$46.8b |
AMX B América Móvil. de | 25.6x | 22.6% | Mex$961.4b |
VZ Verizon Communications | 17.6x | 15.6% | US$173.2b |
DTE Deutsche Telekom | 28.5x | 19.6% | €141.2b |
T * AT&T | 18x | 17.3% | Mex$160.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: T *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (37x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
T *'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: T * Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, South American Telecom sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
T * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18x |
| Adil PE Oran | 41.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: T * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 41.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$455.00 | Mex$461.57 +1.4% | 15.1% | Mex$594.73 | Mex$257.71 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$451.00 | Mex$469.68 +4.1% | 15.1% | Mex$605.18 | Mex$262.24 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$432.98 | Mex$436.19 +0.7% | 16.2% | Mex$588.40 | Mex$235.36 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$389.00 | Mex$411.87 +5.9% | 16.4% | Mex$555.48 | Mex$229.86 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$366.00 | Mex$398.91 +9.0% | 16.5% | Mex$540.04 | Mex$223.46 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$348.99 | Mex$375.05 +7.5% | 18.2% | Mex$532.59 | Mex$202.02 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$307.04 | Mex$337.43 +9.9% | 19.1% | Mex$487.20 | Mex$184.80 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$289.00 | Mex$343.65 +18.9% | 18.8% | Mex$496.68 | Mex$188.39 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$290.42 | Mex$333.96 +15.0% | 19.2% | Mex$486.08 | Mex$184.37 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$288.01 | Mex$340.24 +18.1% | 20.0% | Mex$497.42 | Mex$188.68 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$307.01 | Mex$336.30 +9.5% | 20.7% | Mex$495.51 | Mex$187.95 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$284.11 | Mex$313.69 +10.4% | 22.9% | Mex$473.54 | Mex$152.21 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$286.10 | Mex$322.64 +12.8% | 22.0% | Mex$484.78 | Mex$155.82 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$276.34 | Mex$335.16 +21.3% | 22.8% | Mex$505.50 | Mex$144.43 | Mex$451.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$261.98 | Mex$324.84 +24.0% | 21.9% | Mex$479.53 | Mex$137.01 | Mex$432.98 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$250.02 | Mex$327.16 +30.9% | 20.9% | Mex$477.44 | Mex$136.41 | Mex$389.00 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$242.21 | Mex$330.85 +36.6% | 20.5% | Mex$472.12 | Mex$134.89 | Mex$366.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$273.44 | Mex$362.61 +32.6% | 17.7% | Mex$478.16 | Mex$153.69 | Mex$348.99 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$279.49 | Mex$383.05 +37.1% | 17.1% | Mex$503.22 | Mex$161.75 | Mex$307.04 | 22 |
| May ’24 | Mex$320.00 | Mex$384.43 +20.1% | 17.4% | Mex$503.44 | Mex$161.82 | Mex$289.00 | 21 |
| Apr ’24 | Mex$345.00 | Mex$399.99 +15.9% | 16.8% | Mex$470.58 | Mex$169.41 | Mex$290.42 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$338.15 | Mex$398.00 +17.7% | 16.5% | Mex$469.66 | Mex$169.08 | Mex$288.01 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$379.04 | Mex$396.40 +4.6% | 16.7% | Mex$469.88 | Mex$169.16 | Mex$307.01 | 21 |
| Jan ’24 | Mex$358.55 | Mex$393.68 +9.8% | 18.0% | Mex$488.33 | Mex$175.80 | Mex$284.11 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$368.00 | Mex$408.74 +11.1% | 19.0% | Mex$558.40 | Mex$179.49 | Mex$286.10 | 23 |
| Nov ’23 | Mex$362.98 | Mex$408.74 +12.6% | 19.0% | Mex$558.40 | Mex$179.49 | Mex$276.34 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Airtel Africa
UK£3.5b
Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.
AAF N
UK£29.97
7D
0%
1Y
n/a
Verizon Communications
US$173.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of communications, technology, information, and entertainment products and services to consumers, businesses, and governmental entities worldwide.
VZ *
US$817.01
7D
0.9%
1Y
32.1%
Telefónica
€23.4b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TEF1 N
€72.21
7D
0%
1Y
n/a