Super Micro Computer, Inc.

BMV:SMCI * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$215.0b

Super Micro Computer Değerleme

SMCI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMCI * ( MX$373.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$5322.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCI * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMCI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMCI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMCI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMCI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMCI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$10.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMCI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMCI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.4x
688036 Shenzhen Transsion Holdings
19.4x20.0%CN¥107.9b
603019 Dawning Information Industry
57.2x22.0%CN¥106.1b
PSTG Pure Storage
115.7x36.1%US$16.3b
2357 ASUSTeK Computer
13.4x4.4%NT$450.9b
SMCI * Super Micro Computer
9x24.6%Mex$10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCI *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (51.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMCI *'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies30PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMCI * Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMCI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMCI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMCI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMCI * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$373.67
Mex$771.72
+106.5%
51.5%Mex$1,843.65Mex$455.96n/a11
Nov ’25Mex$528.06
Mex$1,270.26
+140.6%
38.7%Mex$2,027.66Mex$651.08n/a11
Oct ’25Mex$818.49
Mex$1,469.29
+79.5%
42.5%Mex$2,549.72Mex$637.43n/a15
Sep ’25Mex$861.04
Mex$1,740.70
+102.2%
39.5%Mex$2,974.91Mex$644.56n/a13
Aug ’25Mex$1,247.20
Mex$1,897.96
+52.2%
27.5%Mex$2,754.56Mex$596.82n/a14
Jul ’25Mex$1,493.00
Mex$1,732.92
+16.1%
28.1%Mex$2,517.65Mex$478.35n/a14
Jun ’25Mex$1,312.00
Mex$1,732.92
+32.1%
28.1%Mex$2,517.65Mex$478.35n/a14
May ’25Mex$1,470.00
Mex$1,646.59
+12.0%
32.7%Mex$2,552.67Mex$485.01n/a15
Apr ’25Mex$1,725.00
Mex$1,534.14
-11.1%
35.6%Mex$2,252.72Mex$417.17n/a15
Mar ’25Mex$1,540.00
Mex$1,274.31
-17.3%
34.2%Mex$2,222.23Mex$427.35n/a14
Feb ’25Mex$995.00
Mex$975.03
-2.0%
22.3%Mex$1,201.11Mex$428.97n/a11
Jan ’25n/a
Mex$629.51
0%
26.0%Mex$860.45Mex$275.34n/a10
Dec ’24n/a
Mex$657.62
0%
21.2%Mex$876.36Mex$420.65n/a10
Nov ’24n/a
Mex$655.16
0%
20.4%Mex$902.68Mex$433.28Mex$528.0610
Oct ’24n/a
Mex$621.47
0%
18.6%Mex$853.67Mex$426.84Mex$818.499
Sep ’24Mex$446.31
Mex$628.93
+40.9%
19.1%Mex$853.08Mex$426.54Mex$861.048
Aug ’24n/a
Mex$488.50
0%
43.7%Mex$681.06Mex$110.40Mex$1,247.208
Jul ’24n/a
Mex$393.98
0%
52.7%Mex$683.06Mex$111.00Mex$1,493.007
Jun ’24n/a
Mex$323.65
0%
60.5%Mex$712.62Mex$115.80Mex$1,312.006
May ’24n/a
Mex$189.93
0%
37.9%Mex$315.95Mex$117.35Mex$1,470.005
Apr ’24n/a
Mex$187.70
0%
39.3%Mex$325.87Mex$121.04Mex$1,725.005
Mar ’24n/a
Mex$187.70
0%
39.3%Mex$325.87Mex$121.04Mex$1,540.005
Feb ’24n/a
Mex$187.70
0%
39.3%Mex$325.87Mex$121.04Mex$995.005
Jan ’24n/a
Mex$192.10
0%
37.8%Mex$324.76Mex$124.00n/a5
Dec ’23n/a
Mex$192.10
0%
37.8%Mex$324.76Mex$124.00n/a5
Nov ’23n/a
Mex$171.33
0%
35.8%Mex$272.93Mex$109.57n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hewlett Packard Enterprise

US$28.4b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$449.11

7D

9.5%

1Y

64.8%

F5

US$14.1b

Provides multi-cloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.

FFIV *

US$4,642.53

7D

0%

1Y

n/a

Vontier

US$5.6b

Provides mobility ecosystem solutions worldwide.

VNT1 *

US$631.77

7D

0%

1Y

n/a