Super Micro Computer, Inc.

BMV:SMCI * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$563.8b

Super Micro Computer Değerleme

SMCI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Mex$56.69
Fair Value
1.5k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMCI * ( MX$896.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$56.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCI * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMCI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMCI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMCI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMCI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMCI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$30.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMCI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMCI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58x
6669 Wiwynn
21.9x16.29%NT$774.0b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
165.9x40.68%CN¥108.6b
4901 FUJIFILM Holdings
16.8x8.94%JP¥4.3t
HPE Hewlett Packard Enterprise
27.4x32.67%US$32.3b
SMCI * Super Micro Computer
26.9x33.37%Mex$30.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCI *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (59x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMCI *'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMCI * 26.9xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies30PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMCI * Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMCI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMCI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMCI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMCI * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$896.23
Mex$978.50
+9.18%
25.80%Mex$1,710.93Mex$551.91n/a16
Oct ’26Mex$950.33
Mex$952.24
+0.20%
25.93%Mex$1,703.04Mex$494.43n/a16
Sep ’26Mex$799.00
Mex$986.10
+23.42%
26.40%Mex$1,750.14Mex$508.10n/a15
Aug ’26Mex$1,060.00
Mex$841.61
-20.60%
40.79%Mex$1,724.95Mex$278.22n/a16
Jul ’26Mex$890.00
Mex$815.33
-8.39%
43.81%Mex$1,766.14Mex$284.86n/a16
Jun ’26Mex$778.50
Mex$827.51
+6.29%
43.81%Mex$1,792.51Mex$289.11n/a16
May ’26Mex$616.26
Mex$935.25
+51.76%
45.27%Mex$1,823.74Mex$294.15n/a13
Apr ’26Mex$708.30
Mex$1,036.99
+46.41%
40.16%Mex$1,865.35Mex$300.86n/a13
Mar ’26Mex$840.18
Mex$1,022.14
+21.66%
41.70%Mex$1,910.39Mex$308.13n/a12
Feb ’26Mex$590.13
Mex$787.14
+33.38%
53.90%Mex$1,895.94Mex$305.80n/a10
Jan ’26Mex$635.42
Mex$800.15
+25.92%
48.94%Mex$1,866.83Mex$461.69n/a10
Dec ’25Mex$666.00
Mex$765.99
+15.01%
53.20%Mex$1,882.30Mex$465.52n/a9
Nov ’25Mex$528.06
Mex$1,270.26
+140.55%
38.74%Mex$2,027.66Mex$651.08Mex$965.0011
Oct ’25Mex$818.49
Mex$1,469.29
+79.51%
42.45%Mex$2,549.72Mex$637.43Mex$950.3315
Sep ’25Mex$861.04
Mex$1,740.70
+102.16%
39.52%Mex$2,974.91Mex$644.56Mex$799.0013
Aug ’25Mex$1,247.20
Mex$1,897.96
+52.18%
27.52%Mex$2,754.56Mex$596.82Mex$1,060.0014
Jul ’25Mex$1,493.00
Mex$1,732.92
+16.07%
28.10%Mex$2,517.65Mex$478.35Mex$890.0014
Jun ’25Mex$1,312.00
Mex$1,732.92
+32.08%
28.10%Mex$2,517.65Mex$478.35Mex$778.5014
May ’25Mex$1,470.00
Mex$1,646.59
+12.01%
32.72%Mex$2,552.67Mex$485.01Mex$616.2615
Apr ’25Mex$1,725.00
Mex$1,534.14
-11.06%
35.64%Mex$2,252.72Mex$417.17Mex$708.3015
Mar ’25Mex$1,540.00
Mex$1,274.31
-17.25%
34.20%Mex$2,222.23Mex$427.35Mex$840.1814
Feb ’25Mex$995.00
Mex$975.03
-2.01%
22.30%Mex$1,201.11Mex$428.97Mex$590.1311
Jan ’25n/a
Mex$629.51
0%
25.96%Mex$860.45Mex$275.34Mex$635.4210
Dec ’24n/a
Mex$657.62
0%
21.22%Mex$876.36Mex$420.65Mex$666.0010
Nov ’24n/a
Mex$655.16
0%
20.39%Mex$902.68Mex$433.28Mex$528.0610
Mex$1k
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 16:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Super Micro Computer, Inc. 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research