F5 Değerleme
FFIV * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFIV * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FFIV * ( MX$4642.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$9659.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFIV * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FFIV * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FFIV * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FFIV *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.8x |
| Kazançlar | US$566.78m |
| Piyasa Değeri | US$14.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.9x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FFIV *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.4x | ||
JNPR Juniper Networks | 50.8x | 30.9% | US$12.7b |
UI Ubiquiti | 53.2x | 29.0% | US$20.4b |
000063 ZTE | 16.8x | 5.3% | CN¥146.5b |
CIEN Ciena | 72.9x | 39.5% | US$10.3b |
FFIV * F5 | 24.8x | 10.7% | Mex$14.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FFIV *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (48.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FFIV *'nin PE Oranı, Global Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FFIV * Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, Global Communications sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FFIV * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FFIV * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$4,789.30 0% | 9.6% | Mex$5,754.63 | Mex$3,634.51 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,723.89 0% | 10.2% | Mex$5,724.65 | Mex$3,615.57 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,031.77 0% | 8.8% | Mex$4,626.68 | Mex$3,150.08 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,760.78 0% | 8.8% | Mex$4,381.67 | Mex$2,983.26 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,749.62 0% | 9.2% | Mex$4,406.53 | Mex$3,000.19 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,088.95 0% | 8.9% | Mex$3,652.62 | Mex$2,656.45 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,088.95 0% | 8.9% | Mex$3,652.62 | Mex$2,656.45 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,197.00 0% | 8.9% | Mex$3,767.90 | Mex$2,740.29 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Mex$3,168.92 | Mex$3,316.11 +4.6% | 7.8% | Mex$3,773.51 | Mex$2,744.37 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,316.11 0% | 7.8% | Mex$3,773.51 | Mex$2,744.37 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,277.03 0% | 9.0% | Mex$3,774.91 | Mex$2,745.39 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,901.83 0% | 6.1% | Mex$3,210.10 | Mex$2,588.79 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,960.68 0% | 5.7% | Mex$3,313.09 | Mex$2,671.85 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,960.68 0% | 5.7% | Mex$3,313.09 | Mex$2,671.85 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,903.47 0% | 5.9% | Mex$3,326.39 | Mex$2,585.28 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$2,631.75 | Mex$2,820.91 +7.2% | 6.6% | Mex$3,267.32 | Mex$2,539.37 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | Mex$2,695.27 | Mex$2,820.91 +4.7% | 6.6% | Mex$3,267.32 | Mex$2,539.37 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | Mex$2,491.92 | Mex$2,654.93 +6.5% | 9.1% | Mex$3,091.80 | Mex$2,279.98 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | Mex$2,597.95 | Mex$2,705.24 +4.1% | 9.3% | Mex$3,166.22 | Mex$2,334.87 | n/a | 13 |
| May ’24 | Mex$2,371.27 | Mex$2,760.56 +16.4% | 9.0% | Mex$3,218.40 | Mex$2,373.35 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,103.04 0% | 7.4% | Mex$3,701.10 | Mex$2,789.78 | Mex$3,168.92 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,130.35 0% | 7.3% | Mex$3,735.07 | Mex$2,815.38 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$2,725.39 | Mex$3,130.35 +14.9% | 7.3% | Mex$3,735.07 | Mex$2,815.38 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | Mex$2,725.39 | Mex$3,524.92 +29.3% | 10.6% | Mex$4,191.01 | Mex$2,965.34 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,533.03 0% | 10.6% | Mex$4,200.65 | Mex$2,972.16 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,533.03 0% | 10.6% | Mex$4,200.65 | Mex$2,972.16 | n/a | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Xerox Holdings
US$1.0b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
XRX *
US$168.00
7D
0%
1Y
n/a
Hewlett Packard Enterprise
US$28.4b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$449.11
7D
9.5%
1Y
64.8%
Vontier
US$5.6b
Provides mobility ecosystem solutions worldwide.
VNT1 *
US$631.77
7D
0%
1Y
n/a