Cognex Corporation

BMV:CGNX * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$86.5b

Cognex Değerleme

CGNX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGNX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$603.71
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CGNX * ( MX$483 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$603.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGNX * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CGNX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGNX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGNX * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGNX *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGNX *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarUS$106.17m
Piyasa DeğeriUS$4.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGNX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGNX * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
VNT Vontier
11x7.8%US$4.6b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
17.8x23.5%CN¥29.4b
AEIS Advanced Energy Industries
67.4x50.7%US$3.8b
6845 Azbil
15.6x-2.8%JP¥617.4b
CGNX * Cognex
41.7x19.5%Mex$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGNX * Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGNX *'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies171PE01632486480+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGNX * Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGNX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGNX * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGNX * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGNX * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$745.88
0%
23.0%Mex$1,096.55Mex$509.11n/a19
Apr ’26n/a
Mex$865.41
0%
19.0%Mex$1,219.88Mex$609.94n/a19
Mar ’26n/a
Mex$869.02
0%
19.0%Mex$1,224.97Mex$612.48n/a19
Feb ’26n/a
Mex$982.07
0%
12.7%Mex$1,250.57Mex$792.03n/a19
Jan ’26n/a
Mex$963.28
0%
13.1%Mex$1,219.83Mex$772.56n/a19
Dec ’25n/a
Mex$967.39
0%
13.0%Mex$1,225.93Mex$776.42n/a18
Nov ’25Mex$845.00
Mex$970.89
+14.9%
13.2%Mex$1,216.60Mex$770.51n/a17
Oct ’25n/a
Mex$909.22
0%
13.3%Mex$1,157.80Mex$733.27n/a17
Sep ’25n/a
Mex$921.59
0%
12.9%Mex$1,164.83Mex$737.73n/a17
Aug ’25n/a
Mex$924.25
0%
13.1%Mex$1,126.33Mex$732.11n/a17
Jul ’25n/a
Mex$861.57
0%
13.1%Mex$1,063.12Mex$708.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$825.95
0%
13.3%Mex$1,014.13Mex$676.08n/a15
May ’25n/a
Mex$741.72
0%
14.1%Mex$980.24Mex$588.15n/a15
Apr ’25n/a
Mex$763.56
0%
14.2%Mex$1,009.10Mex$605.46n/a15
Mar ’25n/a
Mex$757.40
0%
14.0%Mex$1,022.85Mex$613.71n/a14
Feb ’25n/a
Mex$764.36
0%
15.2%Mex$1,030.60Mex$601.18n/a14
Jan ’25n/a
Mex$751.03
0%
14.8%Mex$1,029.15Mex$600.34n/a14
Dec ’24n/a
Mex$786.88
0%
16.6%Mex$1,052.29Mex$613.84n/a15
Nov ’24n/a
Mex$844.30
0%
16.0%Mex$1,157.80Mex$659.06Mex$845.0015
Oct ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Sep ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Aug ’24n/a
Mex$897.53
0%
11.4%Mex$1,093.87Mex$757.29n/a15
Jul ’24n/a
Mex$875.20
0%
13.2%Mex$1,108.66Mex$682.25n/a16
Jun ’24n/a
Mex$901.08
0%
12.6%Mex$1,154.09Mex$710.21n/a16
May ’24n/a
Mex$891.36
0%
14.5%Mex$1,180.81Mex$690.32n/a15
Apr ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$703.30
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 13:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cognex Corporation 39 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets