Canaan Değerleme
CAN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAN N ( MX$37.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$124.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAN N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAN N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CAN N'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.5x |
| Satış | US$229.63m |
| Piyasa Değeri | US$567.92m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAN N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.2x | ||
600130 Ningbo BirdLtd | 13.3x | n/a | CN¥4.2b |
300042 Netac Technology | 6.8x | 55.5% | CN¥4.4b |
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd | 0.8x | n/a | NT$14.0b |
603106 Cashway FintechLtd | 12.1x | n/a | CN¥4.6b |
CAN N Canaan | 2.5x | 43.8% | Mex$567.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAN N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (8.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CAN N'nin PS Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 41 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 41 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CAN N Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAN N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAN N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$37.59 | Mex$50.46 +34.2% | 21.5% | Mex$61.31 | Mex$38.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$25.00 | Mex$48.92 +95.7% | 21.3% | Mex$59.52 | Mex$37.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$20.50 | Mex$71.07 +246.7% | 48.3% | Mex$128.87 | Mex$38.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$89.43 0% | 37.5% | Mex$122.95 | Mex$55.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$18.30 | Mex$84.46 +361.5% | 37.1% | Mex$115.78 | Mex$53.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$47.02 0% | 9.1% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Mex$28.00 | Mex$47.02 +67.9% | 9.1% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Mex$23.80 | Mex$71.75 +201.5% | 29.4% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Mex$54.00 | Mex$71.75 +32.9% | 29.4% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$86.41 0% | 29.2% | Mex$111.76 | Mex$52.05 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$25.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$20.50 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.30 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.70 | 3 |
| Jun ’24 | Mex$36.82 | Mex$94.07 +155.5% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$17.55 | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$119.70 0% | 31.9% | Mex$166.88 | Mex$73.32 | Mex$15.35 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$119.70 0% | 31.9% | Mex$166.88 | Mex$73.32 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$137.97 0% | 32.2% | Mex$169.70 | Mex$75.14 | Mex$28.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | Mex$23.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | Mex$54.00 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$153.31 0% | 20.8% | Mex$177.88 | Mex$100.13 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Samsung Electronics
₩373.9t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SMSN N
₩19,925.06
7D
0%
1Y
n/a
Hewlett Packard Enterprise
US$28.7b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$447.25
7D
4.5%
1Y
64.9%
F5
US$14.5b
Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a