Endava plc

BMV:DAVA N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$6.3b

Endava Değerleme

DAVA N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAVA N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAVA N ( MX$115 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$252.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAVA N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAVA N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAVA N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAVA N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAVA N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAVA N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUK£10.81m
Piyasa DeğeriUK£257.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAVA N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAVA N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
544021 Protean eGov Technologies
34.5xn/a₹31.4b
3655 BrainPad
70.6x21.54%JP¥56.5b
534535 String Metaverse
63.3xn/a₹30.3b
INF Infotel
19.3x14.45%€297.2m
DAVA N Endava
23.8x34.78%Mex$343.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAVA N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAVA N'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAVA N 23.8xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies110PE01632486480+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAVA N Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAVA N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAVA N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAVA N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAVA N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$115.00
Mex$196.24
+70.65%
31.79%Mex$312.83Mex$138.02n/a9
Dec ’26Mex$115.00
Mex$196.24
+70.65%
31.79%Mex$312.83Mex$138.02n/a9
Nov ’26Mex$178.50
Mex$314.03
+75.93%
58.38%Mex$778.32Mex$165.99n/a10
Oct ’26Mex$166.90
Mex$321.19
+92.45%
55.55%Mex$778.31Mex$172.68n/a10
Sep ’26n/a
Mex$423.41
0%
38.60%Mex$791.63Mex$262.06n/a10
Aug ’26Mex$264.00
Mex$431.29
+63.37%
37.11%Mex$784.88Mex$259.83n/a10
Jul ’26n/a
Mex$475.49
0%
32.68%Mex$805.07Mex$327.43n/a11
Jun ’26n/a
Mex$477.54
0%
33.12%Mex$811.20Mex$329.93n/a11
May ’26n/a
Mex$651.59
0%
28.47%Mex$1,034.93Mex$396.18n/a11
Apr ’26n/a
Mex$769.68
0%
15.98%Mex$1,028.28Mex$622.36n/a11
Mar ’26Mex$530.00
Mex$771.96
+45.65%
15.13%Mex$1,022.68Mex$615.23n/a11
Feb ’26Mex$630.00
Mex$807.73
+28.21%
17.34%Mex$1,108.57Mex$610.91n/a11
Jan ’26Mex$629.95
Mex$760.43
+20.71%
17.74%Mex$1,096.91Mex$604.49n/a12
Dec ’25n/a
Mex$757.03
0%
18.04%Mex$1,107.22Mex$594.80Mex$115.0013
Nov ’25Mex$490.50
Mex$741.55
+51.18%
20.41%Mex$1,082.74Mex$542.56Mex$178.5012
Oct ’25Mex$506.00
Mex$754.59
+49.13%
19.52%Mex$1,092.23Mex$551.48Mex$166.9012
Sep ’25n/a
Mex$794.82
0%
26.16%Mex$1,224.72Mex$571.93n/a12
Aug ’25n/a
Mex$794.82
0%
26.16%Mex$1,224.72Mex$571.93Mex$264.0012
Jul ’25Mex$517.00
Mex$790.93
+52.99%
25.90%Mex$1,212.67Mex$566.30n/a12
Jun ’25n/a
Mex$754.83
0%
25.09%Mex$1,123.55Mex$527.72n/a12
May ’25n/a
Mex$854.74
0%
20.57%Mex$1,095.38Mex$568.80n/a12
Apr ’25n/a
Mex$880.90
0%
18.27%Mex$1,102.30Mex$660.40n/a12
Mar ’25Mex$1,028.00
Mex$907.87
-11.69%
24.74%Mex$1,439.68Mex$664.84Mex$530.0011
Feb ’25n/a
Mex$1,297.35
0%
14.10%Mex$1,557.47Mex$933.09Mex$630.0011
Jan ’25n/a
Mex$1,211.60
0%
10.90%Mex$1,444.53Mex$920.02Mex$629.9510
Dec ’24n/a
Mex$1,191.58
0%
11.16%Mex$1,430.12Mex$910.85n/a9
Mex$189.71
Fair Value
39.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/09 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endava plc 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC