Universal Display Değerleme
OLED * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLED * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OLED * ( MX$3393.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1532.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLED * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OLED * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OLED * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OLED *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33.3x |
| Kazançlar | US$237.30m |
| Piyasa Değeri | US$7.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OLED *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 69.6x | ||
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 115.9x | 35.4% | US$9.2b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 38x | 27.9% | CN¥57.4b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.8x | 15.0% | NT$250.3b |
688249 Nexchip Semiconductor | 106.7x | 43.4% | CN¥48.9b |
OLED * Universal Display | 33.3x | 13.7% | Mex$7.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OLED *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (70.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OLED *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OLED * Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OLED * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OLED * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$3,393.98 | Mex$4,395.51 +29.5% | 11.1% | Mex$5,204.16 | Mex$3,302.64 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,395.51 0% | 11.1% | Mex$5,204.16 | Mex$3,302.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,578.28 0% | 10.5% | Mex$5,198.05 | Mex$3,498.69 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,368.59 0% | 10.5% | Mex$4,959.97 | Mex$3,338.44 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,904.91 0% | 14.5% | Mex$4,607.28 | Mex$3,012.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,784.66 0% | 13.7% | Mex$4,716.40 | Mex$3,083.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$2,979.29 | Mex$3,395.64 +14.0% | 12.7% | Mex$4,412.33 | Mex$2,851.04 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,779.50 | Mex$3,402.01 +22.4% | 12.2% | Mex$4,439.27 | Mex$2,868.45 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,439.30 0% | 11.6% | Mex$4,424.84 | Mex$2,893.16 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,910.00 | Mex$3,434.36 +18.0% | 12.0% | Mex$4,444.47 | Mex$2,906.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,333.84 0% | 12.7% | Mex$4,294.18 | Mex$2,834.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,123.84 0% | 15.7% | Mex$4,291.98 | Mex$2,549.43 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,922.04 0% | 6.8% | Mex$3,230.84 | Mex$2,593.40 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,138.19 0% | 8.2% | Mex$3,548.87 | Mex$2,688.82 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,020.39 0% | 8.0% | Mex$3,391.64 | Mex$2,595.65 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,006.33 0% | 7.9% | Mex$3,351.13 | Mex$2,564.64 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,724.02 0% | 11.0% | Mex$3,211.36 | Mex$2,281.76 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | Mex$2,979.29 | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,835.71 0% | 14.1% | Mex$3,447.07 | Mex$2,048.39 | Mex$2,779.50 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,801.73 0% | 13.6% | Mex$3,442.28 | Mex$2,045.54 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,797.54 0% | 11.9% | Mex$3,516.29 | Mex$2,089.52 | Mex$2,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,703.06 +33.0% | 15.4% | Mex$3,626.23 | Mex$2,154.85 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,706.65 +33.1% | 20.2% | Mex$3,773.51 | Mex$1,620.04 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,695.63 0% | 20.0% | Mex$3,733.36 | Mex$1,602.80 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,951.46 0% | 17.9% | Mex$3,899.89 | Mex$1,880.66 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,659.55
7D
0%
1Y
41.2%