Ambarella Değerleme
AMBA N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBA N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMBA N ( MX$997 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1106.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBA N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
AMBA N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AMBA N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AMBA N'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.9x |
| Satış | US$220.41m |
| Piyasa Değeri | US$2.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -16.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AMBA N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.6x | ||
2344 Winbond Electronics | 1x | 19.5% | NT$81.2b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.8x | 1.3% | NT$88.6b |
DIOD Diodes | 2.2x | 11.0% | US$2.8b |
603005 China Wafer Level CSP | 17.5x | 28.7% | CN¥18.6b |
AMBA N Ambarella | 11.9x | 21.4% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: AMBA N Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AMBA N'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 143 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 143 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: AMBA N Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AMBA N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMBA N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%