Kohl's Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KSS * ( MX$370 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1391.24 )

KSS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSS * ( MX$370 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1391.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSS * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KSS * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KSS *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSS *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

KSS * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.6x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.6x
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de	12.8x	n/a	Mex$58.4b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de	6.3x	n/a	Mex$16.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	6.4x	5.1%	Mex$147.6b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V	16.8x	n/a	Mex$27.8b
KSS * Kohl's	7.2x	6.3%	Mex$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSS *'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSS * Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KSS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$370.00	Mex$438.17 +18.4%	36.1%	Mex$963.82	Mex$271.07	n/a	14
Nov ’25	Mex$370.00	Mex$429.39 +16.1%	35.9%	Mex$941.43	Mex$264.78	n/a	14
Oct ’25	Mex$414.00	Mex$429.39 +3.7%	35.9%	Mex$941.43	Mex$264.78	n/a	14
Sep ’25	n/a	Mex$434.19 0%	35.9%	Mex$951.97	Mex$267.74	n/a	14
Aug ’25	n/a	Mex$408.16 0%	33.8%	Mex$850.49	Mex$239.20	n/a	14
Jul ’25	n/a	Mex$408.16 0%	33.8%	Mex$850.49	Mex$239.20	n/a	14
Jun ’25	Mex$468.30	Mex$393.24 -16.0%	35.6%	Mex$848.29	Mex$229.04	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$462.98 0%	31.6%	Mex$860.56	Mex$258.17	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$449.60 0%	31.1%	Mex$831.58	Mex$249.47	n/a	15
Mar ’25	Mex$468.30	Mex$443.72 -5.2%	33.6%	Mex$853.31	Mex$255.99	n/a	14
Feb ’25	Mex$481.50	Mex$445.37 -7.5%	33.7%	Mex$858.84	Mex$257.65	n/a	14
Jan ’25	n/a	Mex$454.31 0%	32.3%	Mex$873.67	Mex$262.10	n/a	15
Dec ’24	Mex$407.00	Mex$447.18 +9.9%	32.3%	Mex$859.97	Mex$257.99	n/a	15
Nov ’24	n/a	Mex$496.19 0%	31.9%	Mex$911.63	Mex$273.49	Mex$370.00	14
Oct ’24	Mex$349.00	Mex$497.15 +42.4%	30.2%	Mex$876.59	Mex$262.98	Mex$414.00	14
Sep ’24	n/a	Mex$481.01 0%	29.1%	Mex$839.67	Mex$268.69	n/a	14
Aug ’24	Mex$465.30	Mex$473.51 +1.8%	37.3%	Mex$855.74	Mex$273.84	n/a	15
Jul ’24	Mex$390.00	Mex$473.51 +21.4%	37.3%	Mex$855.74	Mex$273.84	n/a	15
Jun ’24	Mex$330.97	Mex$479.40 +44.8%	38.0%	Mex$881.25	Mex$282.00	Mex$468.30	15
May ’24	n/a	Mex$543.83 0%	31.5%	Mex$902.38	Mex$288.76	n/a	15
Apr ’24	Mex$423.50	Mex$544.28 +28.5%	31.4%	Mex$901.12	Mex$288.36	n/a	15
Mar ’24	n/a	Mex$560.06 0%	30.4%	Mex$977.56	Mex$325.85	Mex$468.30	16
Feb ’24	Mex$578.00	Mex$565.61 -2.1%	26.7%	Mex$1,005.53	Mex$335.18	Mex$481.50	16
Jan ’24	Mex$469.50	Mex$611.77 +30.3%	26.5%	Mex$1,049.87	Mex$369.40	n/a	15
Dec ’23	n/a	Mex$611.77 0%	26.5%	Mex$1,049.87	Mex$369.40	Mex$407.00	15
Nov ’23	Mex$575.00	Mex$639.34 +11.2%	26.6%	Mex$1,069.98	Mex$376.47	n/a	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.