Global-E Online Ltd.

BMV:GLBE N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$185.7b

Global-E Online Değerleme

GLBE N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLBE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLBE N ( MX$1100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$777.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLBE N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLBE N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLBE N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GLBE N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLBE N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLBE N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.6x
SatışUS$675.25m
Piyasa DeğeriUS$9.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLBE N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLBE N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
0.6x6.2%Mex$141.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
0.8xn/aMex$58.4b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
0.3xn/aMex$16.6b
600415 Zhejiang China Commodities City Group
5.3x19.8%CN¥74.6b
GLBE N Global-E Online
13.6x22.7%Mex$9.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GLBE N Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLBE N'nin PS Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLBE N 13.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLBE N Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLBE N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLBE N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GLBE N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLBE N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,100.00
Mex$1,208.88
+9.9%
7.5%Mex$1,362.14Mex$1,057.19n/a13
Dec ’25Mex$1,086.00
Mex$1,174.69
+8.2%
7.9%Mex$1,322.52Mex$971.22n/a13
Nov ’25n/a
Mex$885.93
0%
7.0%Mex$961.43Mex$761.13n/a13
Oct ’25n/a
Mex$860.79
0%
7.0%Mex$957.17Mex$757.76n/a12
Sep ’25n/a
Mex$805.12
0%
6.6%Mex$903.99Mex$715.66n/a12
Aug ’25n/a
Mex$774.24
0%
7.0%Mex$852.71Mex$710.59n/a12
Jul ’25n/a
Mex$775.00
0%
8.5%Mex$894.23Mex$661.73n/a12
Jun ’25n/a
Mex$723.57
0%
8.5%Mex$831.69Mex$615.45n/a12
May ’25n/a
Mex$740.50
0%
9.6%Mex$856.76Mex$565.46n/a13
Apr ’25n/a
Mex$736.94
0%
11.2%Mex$886.91Mex$552.23n/a13
Mar ’25n/a
Mex$760.99
0%
11.2%Mex$907.08Mex$564.79n/a14
Feb ’25n/a
Mex$784.66
0%
11.0%Mex$913.29Mex$568.65n/a14
Jan ’25n/a
Mex$738.63
0%
12.5%Mex$910.40Mex$566.85n/a12
Dec ’24n/a
Mex$732.78
0%
12.7%Mex$906.71Mex$564.56Mex$1,086.0012
Nov ’24n/a
Mex$857.54
0%
9.0%Mex$1,047.10Mex$740.19n/a12
Oct ’24n/a
Mex$804.13
0%
8.0%Mex$927.48Mex$704.20n/a11
Sep ’24n/a
Mex$793.36
0%
8.2%Mex$921.32Mex$699.52n/a10
Aug ’24n/a
Mex$766.25
0%
10.5%Mex$910.51Mex$674.45n/a9
Jul ’24n/a
Mex$731.74
0%
6.1%Mex$823.21Mex$680.04n/a9
Jun ’24Mex$606.00
Mex$731.74
+20.7%
6.1%Mex$823.21Mex$680.04n/a9
May ’24n/a
Mex$691.73
0%
10.4%Mex$832.49Mex$615.32n/a9
Apr ’24n/a
Mex$685.65
0%
11.3%Mex$844.81Mex$624.43n/a9
Mar ’24n/a
Mex$685.65
0%
11.3%Mex$844.81Mex$624.43n/a9
Feb ’24Mex$362.00
Mex$663.65
+83.3%
18.8%Mex$880.61Mex$497.74n/a9
Jan ’24n/a
Mex$701.71
0%
16.5%Mex$910.68Mex$534.53n/a9
Dec ’23n/a
Mex$711.84
0%
19.2%Mex$931.86Mex$524.17n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global-E Online Ltd. 16 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP