Advance Auto Parts Değerleme
AAP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AAP * ( MX$880 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$934.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAP * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
AAP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AAP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AAP *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 55.2x |
| Kazançlar | US$47.15m |
| Piyasa Değeri | US$2.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AAP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.2x | n/a | Mex$26.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.1% | Mex$141.7b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
AAP * Advance Auto Parts | 55.2x | 49.8% | Mex$2.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AAP * Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AAP *'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AAP * Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AAP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 55.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$880.00 | Mex$901.15 +2.4% | 24.8% | Mex$1,351.73 | Mex$348.17 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$727.20 | Mex$986.25 +35.6% | 29.1% | Mex$1,707.35 | Mex$341.47 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$782.00 | Mex$970.34 +24.1% | 30.0% | Mex$1,674.70 | Mex$334.94 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$937.33 | Mex$966.24 +3.1% | 26.0% | Mex$1,621.53 | Mex$324.31 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,174.12 0% | 25.0% | Mex$1,862.20 | Mex$391.06 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$1,150.00 | Mex$1,163.44 +1.2% | 25.0% | Mex$1,836.53 | Mex$385.67 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,079.70 0% | 25.7% | Mex$1,699.61 | Mex$356.92 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,078.57 0% | 23.0% | Mex$1,671.56 | Mex$585.05 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,436.00 | Mex$1,064.36 -25.9% | 23.6% | Mex$1,662.42 | Mex$581.85 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,132.78 | Mex$1,076.85 -4.9% | 22.6% | Mex$1,667.82 | Mex$595.65 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$977.17 0% | 25.1% | Mex$1,687.81 | Mex$551.12 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$961.62 0% | 24.5% | Mex$1,664.27 | Mex$543.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$990.60 0% | 25.0% | Mex$1,696.73 | Mex$554.04 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,235.72 0% | 19.1% | Mex$1,780.50 | Mex$763.07 | Mex$727.20 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,257.14 0% | 14.3% | Mex$1,708.24 | Mex$871.55 | Mex$782.00 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,206.37 0% | 12.0% | Mex$1,407.44 | Mex$837.76 | Mex$937.33 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$1,228.00 | Mex$1,257.26 +2.4% | 12.7% | Mex$1,423.84 | Mex$837.55 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,363.48 0% | 17.9% | Mex$2,224.92 | Mex$975.54 | Mex$1,150.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,220.10 | Mex$1,505.90 +23.4% | 33.0% | Mex$3,352.70 | Mex$1,000.54 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,728.61 0% | 12.0% | Mex$3,445.72 | Mex$1,894.24 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,797.98 0% | 13.1% | Mex$3,622.50 | Mex$1,892.35 | Mex$1,436.00 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,855.49 0% | 13.1% | Mex$3,638.68 | Mex$1,900.80 | Mex$1,132.78 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,139.11 0% | 13.3% | Mex$3,910.41 | Mex$2,234.52 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | Mex$4,099.99 | Mex$3,421.01 -16.6% | 12.9% | Mex$4,326.70 | Mex$2,370.79 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$4,099.99 | Mex$3,444.28 -16.0% | 13.7% | Mex$4,280.66 | Mex$2,345.57 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | Mex$4,099.99 | Mex$4,097.62 -0.06% | 11.4% | Mex$4,993.23 | Mex$2,615.50 | n/a | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
Alibaba Group Holding
US$194.6b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA N
US$1,760.00
7D
0.4%
1Y
33.8%