STORE Capital Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STOR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STOR * ( MX$620 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$847.52 )

STOR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STOR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STOR * ( MX$620 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$847.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STOR * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STOR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STOR * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STOR *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STOR *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$9.09b

STOR * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.4x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STOR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STOR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.7x
FUNO 11 Fibra UNO	7.1x	-2.5%	Mex$88.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos	9.6x	5.3%	Mex$32.5b
FNOVA 17 Fibra Nova	8.5x	n/a	Mex$14.2b
STORAGE 18 FIBRA Storage	9.6x	n/a	Mex$4.6b
STOR * STORE Capital	28.3x	9.9%	Mex$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STOR * Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STOR *'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STOR * Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, Global REITs sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STOR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STOR * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STOR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STOR * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Oct ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Sep ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Aug ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jul ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jun ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
May ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Apr ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Mar ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Feb ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jan ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Dec ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Nov ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Oct ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Sep ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Aug ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jul ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
May ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Apr ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Mar ’24	Mex$620.00	Mex$596.73 -3.8%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Feb ’24	Mex$620.00	Mex$590.92 -4.7%	7.9%	Mex$656.58	Mex$487.74	n/a	8
Jan ’24	n/a	Mex$612.96 0%	6.7%	Mex$645.57	Mex$508.63	n/a	9
Dec ’23	n/a	Mex$609.34 0%	7.7%	Mex$650.76	Mex$512.72	n/a	10
Nov ’23	Mex$630.00	Mex$609.34 -3.3%	7.7%	Mex$650.76	Mex$512.72	n/a	10
Oct ’23	n/a	Mex$617.71 0%	8.4%	Mex$661.29	Mex$500.98	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.