Grupo Gicsa S.A.B. de C.V.

BMV:GICSA B Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$3.5b

Grupo Gicsa. de Değerleme

GICSA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GICSA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GICSA B ( MX$2.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$10.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GICSA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GICSA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GICSA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GICSA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GICSA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GICSA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarMex$161.48m
Piyasa DeğeriMex$3.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GICSA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GICSA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
PLANI * Planigrupo LATAM. de
9.5x13.9%Mex$4.7b
GAV A Acosta Verde. de
29.3xn/aMex$13.6b
ISUR Inmobiliaria del Sur
13.8x12.7%€156.6m
2975 Star Mica Holdings
7.6xn/aJP¥22.5b
GICSA B Grupo Gicsa. de
21.4x40.2%Mex$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GICSA B Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GICSA B'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GICSA B 21.4xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GICSA B Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, South American Real Estate sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GICSA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GICSA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GICSA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin