Reddit, Inc.

BMV:RDDT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$619.6b

Reddit Değerleme

RDDT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDDT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDDT * ( MX$3500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2573.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDDT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDDT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDDT * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDDT * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDDT *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDDT *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.2x
SatışUS$1.12b
Piyasa DeğeriUS$30.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDDT *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDDT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
1024 Kuaishou Technology
1.4x8.7%HK$181.5b
BIDU Baidu
1.7x4.8%US$30.4b
A035420 NAVER
2.9x8.9%₩29.9t
REA REA Group
18.7x7.2%AU$31.3b
RDDT * Reddit
27.2x23.9%Mex$30.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: RDDT * Price-To-Sales Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDDT *'nin PS Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies57PS01.63.24.86.48+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDDT * Price-To-Sales Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Global Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDDT * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDDT * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDDT * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDDT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,500.00
Mex$2,937.06
-16.1%
26.2%Mex$4,215.41Mex$1,706.24n/a19
Dec ’25Mex$2,855.00
Mex$2,404.04
-15.8%
22.1%Mex$3,554.69Mex$1,421.88n/a17
Nov ’25Mex$2,310.00
Mex$2,200.61
-4.7%
12.3%Mex$2,433.19Mex$1,419.36n/a17
Oct ’25n/a
Mex$1,302.17
0%
13.0%Mex$1,620.48Mex$964.57n/a16
Sep ’25n/a
Mex$1,270.91
0%
13.2%Mex$1,593.38Mex$948.44n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,237.04
0%
13.2%Mex$1,564.93Mex$931.51n/a15
Jul ’25n/a
Mex$1,130.38
0%
11.8%Mex$1,380.76Mex$828.45n/a15
Jun ’25n/a
Mex$998.38
0%
9.7%Mex$1,162.20Mex$747.13n/a15
May ’25n/a
Mex$838.97
0%
9.5%Mex$937.88Mex$682.09n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reddit, Inc. 19 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SebastianBaird
Justin PostBofA Global Research
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.