MP Materials Değerleme

MP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MP * ( MX$416 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$16.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MP * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MP * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MP * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MP *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MP *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$184.07m
Piyasa DeğeriUS$2.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MP *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MP * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de
2.2xn/aMex$20.6b
GMEXICO B Grupo México. de
2.4x4.1%Mex$772.9b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
2x7.6%Mex$74.2b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
0.9x-0.2%Mex$111.9b
MP * MP Materials
14x36.4%Mex$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: MP * Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MP *'nin PS Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MP * Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, MX Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MP * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MP * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MP * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MP * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$465.17
0%
14.4%Mex$604.34Mex$362.60n/a12
Dec ’25n/a
Mex$458.23
0%
16.5%Mex$619.93Mex$330.63n/a12
Nov ’25Mex$361.50
Mex$417.80
+15.6%
20.7%Mex$602.60Mex$251.08n/a12
Oct ’25n/a
Mex$437.21
0%
37.2%Mex$882.59Mex$245.17n/a12
Sep ’25n/a
Mex$415.60
0%
39.6%Mex$871.56Mex$242.10n/a12
Aug ’25Mex$239.00
Mex$408.18
+70.8%
37.0%Mex$817.88Mex$245.36n/a12
Jul ’25Mex$246.00
Mex$438.81
+78.4%
34.9%Mex$825.89Mex$247.77n/a11
Jun ’25n/a
Mex$408.18
0%
33.6%Mex$759.58Mex$244.75n/a11
May ’25n/a
Mex$410.99
0%
33.4%Mex$763.37Mex$254.46n/a11
Apr ’25n/a
Mex$416.64
0%
30.6%Mex$756.83Mex$260.69n/a11
Mar ’25Mex$256.00
Mex$461.54
+80.3%
28.1%Mex$769.23Mex$290.60n/a11
Feb ’25n/a
Mex$492.40
0%
28.5%Mex$768.89Mex$239.21n/a11
Jan ’25n/a
Mex$524.20
0%
23.8%Mex$786.30Mex$314.52n/a12
Dec ’24n/a
Mex$532.12
0%
23.2%Mex$780.83Mex$312.33n/a12
Nov ’24n/a
Mex$596.53
0%
26.6%Mex$1,017.43Mex$436.04Mex$361.5012
Oct ’24Mex$330.00
Mex$576.90
+74.8%
23.6%Mex$954.87Mex$409.23n/a12
Sep ’24n/a
Mex$576.90
0%
23.6%Mex$954.87Mex$409.23n/a12
Aug ’24n/a
Mex$587.81
0%
23.2%Mex$942.94Mex$404.12Mex$239.0011
Jul ’24n/a
Mex$605.68
0%
22.8%Mex$959.12Mex$445.31Mex$246.0011
Jun ’24Mex$361.00
Mex$620.04
+71.8%
22.7%Mex$979.34Mex$454.69n/a11
May ’24n/a
Mex$707.06
0%
19.6%Mex$1,010.55Mex$505.28n/a11
Apr ’24Mex$500.00
Mex$824.34
+64.9%
14.4%Mex$1,062.33Mex$644.98n/a11
Mar ’24Mex$642.00
Mex$817.57
+27.3%
12.8%Mex$1,030.95Mex$625.94Mex$256.0011
Feb ’24Mex$622.00
Mex$833.89
+34.1%
12.9%Mex$1,058.04Mex$680.17n/a11
Jan ’24n/a
Mex$877.38
0%
13.0%Mex$1,108.65Mex$712.71n/a11
Dec ’23n/a
Mex$874.95
0%
12.8%Mex$1,093.89Mex$703.22n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MP Materials Corp. 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research