Kinross Gold Değerleme
KGC N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGC N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KGC N ( MX$214 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$164.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGC N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KGC N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KGC N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KGC N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.6x |
| Kazançlar | US$738.60m |
| Piyasa Değeri | US$12.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | -3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KGC N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.3x | ||
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 70x | n/a | Mex$121.3b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 27.4x | 31.1% | Mex$159.7b |
GMEXICO B Grupo México. de | 11x | 6.1% | Mex$815.1b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 9x | n/a | Mex$73.5b |
KGC N Kinross Gold | 16.6x | -5.6% | Mex$17.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KGC N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (29.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KGC N'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KGC N Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, South American Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KGC N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KGC N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$251.99 0% | 20.6% | Mex$295.65 | Mex$118.67 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$214.00 | Mex$237.97 +11.2% | 21.8% | Mex$289.55 | Mex$115.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$211.16 0% | 18.3% | Mex$244.60 | Mex$112.08 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$192.90 0% | 19.2% | Mex$238.47 | Mex$109.66 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$190.19 0% | 17.1% | Mex$217.81 | Mex$109.65 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$163.18 0% | 14.5% | Mex$188.39 | Mex$107.54 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$148.36 0% | 15.5% | Mex$171.90 | Mex$93.04 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$137.31 0% | 15.6% | Mex$168.29 | Mex$96.44 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$116.72 0% | 11.2% | Mex$135.23 | Mex$90.84 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$120.22 0% | 11.2% | Mex$139.21 | Mex$93.49 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$121.13 0% | 11.1% | Mex$140.31 | Mex$93.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$113.67 0% | 10.4% | Mex$136.98 | Mex$94.77 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$113.45 0% | 10.9% | Mex$137.10 | Mex$91.93 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$119.24 0% | 11.6% | Mex$144.75 | Mex$94.11 | Mex$214.00 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$116.62 0% | 11.9% | Mex$141.55 | Mex$90.71 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$116.42 0% | 12.2% | Mex$140.04 | Mex$89.75 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$111.57 0% | 10.5% | Mex$124.16 | Mex$87.77 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$114.63 0% | 12.5% | Mex$129.95 | Mex$89.42 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$117.50 0% | 11.4% | Mex$130.71 | Mex$91.86 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | Mex$118.30 0% | 11.5% | Mex$133.60 | Mex$94.52 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$111.75 0% | 13.3% | Mex$134.55 | Mex$80.38 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$111.11 0% | 13.2% | Mex$133.64 | Mex$79.83 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | Mex$67.70 | Mex$115.09 +70.0% | 16.4% | Mex$140.09 | Mex$69.70 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$118.92 0% | 17.6% | Mex$148.66 | Mex$72.46 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$116.60 0% | 17.0% | Mex$145.29 | Mex$72.64 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$124.00 0% | 18.6% | Mex$154.31 | Mex$72.00 | n/a | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
NVG N
€80.27
7D
0%
1Y
n/a
Companhia Siderúrgica Nacional
R$15.4b
Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.
SID N
R$37.95
7D
0%
1Y
-32.2%
FMC
US$7.1b
An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.
FMC1 *
US$1,246.00
7D
0%
1Y
n/a