Alcoa Corporation

BMV:AA1 * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$240.6b

Alcoa Değerleme

AA1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AA1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AA1 * ( MX$921.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$180.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AA1 * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AA1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AA1 * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AA1 * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AA1 *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AA1 *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$11.00b
Piyasa DeğeriUS$11.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AA1 *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AA1 * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
1x-3.4%Mex$121.5b
GMEXICO B Grupo México. de
2.5x4.0%Mex$799.6b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
2x7.6%Mex$75.5b
CEMEX CPO CEMEX. de
0.5x1.8%Mex$164.2b
AA1 * Alcoa
1.1x1.0%Mex$11.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AA1 *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AA1 *'nin PS Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AA1 * Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, MX Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AA1 * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AA1 * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AA1 * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AA1 * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$921.30
Mex$944.88
+2.6%
10.8%Mex$1,106.44Mex$774.51n/a13
Nov ’25Mex$815.87
Mex$943.45
+15.6%
10.8%Mex$1,104.76Mex$773.33n/a13
Oct ’25Mex$696.01
Mex$872.15
+25.3%
14.4%Mex$1,078.73Mex$706.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$850.35
0%
13.7%Mex$1,049.56Mex$706.07n/a10
Aug ’25Mex$589.00
Mex$828.07
+40.6%
15.0%Mex$1,031.32Mex$637.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$747.94
0%
21.5%Mex$954.36Mex$458.83n/a11
Jun ’25Mex$756.00
Mex$653.28
-13.6%
20.8%Mex$881.77Mex$423.93n/a11
May ’25Mex$638.00
Mex$613.83
-3.8%
16.5%Mex$816.96Mex$425.50n/a12
Apr ’25Mex$541.00
Mex$506.90
-6.3%
20.9%Mex$745.38Mex$364.41n/a12
Mar ’25Mex$470.00
Mex$518.44
+10.3%
20.8%Mex$767.16Mex$375.06n/a12
Feb ’25Mex$488.01
Mex$536.15
+9.9%
17.8%Mex$769.44Mex$393.27n/a13
Jan ’25Mex$594.99
Mex$523.20
-12.1%
18.4%Mex$764.20Mex$390.59n/a12
Dec ’24Mex$470.00
Mex$527.85
+12.3%
20.8%Mex$769.85Mex$393.48n/a11
Nov ’24Mex$446.00
Mex$557.59
+25.0%
21.6%Mex$820.47Mex$419.35Mex$815.8711
Oct ’24Mex$494.00
Mex$633.02
+28.1%
24.3%Mex$939.96Mex$427.26Mex$696.0110
Sep ’24Mex$492.00
Mex$648.25
+31.8%
20.3%Mex$936.41Mex$425.64n/a12
Aug ’24Mex$596.50
Mex$646.27
+8.3%
20.0%Mex$917.48Mex$417.04Mex$589.0012
Jul ’24Mex$582.00
Mex$780.88
+34.2%
18.3%Mex$1,026.72Mex$564.70n/a12
Jun ’24Mex$574.00
Mex$877.93
+53.0%
16.4%Mex$1,149.75Mex$654.47Mex$756.0012
May ’24Mex$646.62
Mex$903.60
+39.7%
14.3%Mex$1,165.36Mex$717.14Mex$638.0010
Apr ’24Mex$769.00
Mex$980.97
+27.6%
14.1%Mex$1,176.44Mex$796.36Mex$541.0010
Mar ’24Mex$873.00
Mex$1,010.58
+15.8%
13.0%Mex$1,194.32Mex$771.71Mex$470.0010
Feb ’24Mex$975.00
Mex$1,005.53
+3.1%
11.7%Mex$1,210.37Mex$782.08Mex$488.0110
Jan ’24Mex$880.00
Mex$958.79
+9.0%
11.7%Mex$1,110.79Mex$798.99Mex$594.9910
Dec ’23Mex$965.00
Mex$902.78
-6.4%
16.3%Mex$1,157.41Mex$675.15Mex$470.0010
Nov ’23Mex$809.00
Mex$907.94
+12.2%
15.3%Mex$1,192.04Mex$695.36Mex$446.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CRH

UK£32.3b

Provides building materials solutions in Ireland and internationally.

CRH N

UK£960.44

7D

0%

1Y

48.5%

Companhia Siderúrgica Nacional

R$14.7b

Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.

SID N

R$37.95

7D

0%

1Y

-32.2%

Fortescue

AU$56.3b

Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.

FMG1 N

AU$273.31

7D

0%

1Y

n/a