Grupo Catalana Occidente Değerleme
GCO N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCO N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GCO N ( MX$809.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$789.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCO N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GCO N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GCO N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GCO N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7x |
| Kazançlar | €624.18m |
| Piyasa Değeri | €4.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | -5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GCO N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.3x | ||
GNP * Grupo Nacional Provincial | 7.9x | n/a | Mex$31.3b |
PV * Peña Verde | 7.1x | n/a | Mex$3.0b |
Q * Quálitas Controladora. de | 11.6x | 13.1% | Mex$56.5b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
GCO N Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | Mex$4.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GCO N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (8.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GCO N'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GCO N Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, South American Insurance sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GCO N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCO N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$1,091.64 0% | 7.1% | Mex$1,229.39 | Mex$970.57 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,104.80 0% | 7.4% | Mex$1,252.46 | Mex$988.78 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,094.82 0% | 6.7% | Mex$1,231.95 | Mex$989.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,003.43 0% | 6.7% | Mex$1,128.73 | Mex$907.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$793.24 | Mex$1,003.43 +26.5% | 6.7% | Mex$1,128.73 | Mex$907.01 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$977.68 0% | 5.8% | Mex$1,071.14 | Mex$892.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$899.17 0% | 5.7% | Mex$985.40 | Mex$821.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$899.17 0% | 5.7% | Mex$985.40 | Mex$821.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$894.09 0% | 6.6% | Mex$986.74 | Mex$822.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$816.14 0% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$816.14 0% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | Mex$558.47 | Mex$816.14 +46.1% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | Mex$793.24 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$854.00 0% | 13.8% | Mex$1,003.08 | Mex$640.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$854.00 0% | 13.8% | Mex$1,003.08 | Mex$640.30 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | Mex$844.25 0% | 13.9% | Mex$996.24 | Mex$635.94 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$874.78 0% | 6.6% | Mex$972.30 | Mex$826.26 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | Mex$600.79 | Mex$879.32 +46.4% | 7.2% | Mex$982.74 | Mex$815.71 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | Mex$599.93 | Mex$882.11 +47.0% | 3.9% | Mex$940.91 | Mex$859.09 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | Mex$603.98 | Mex$870.60 +44.1% | 3.9% | Mex$929.18 | Mex$848.38 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$870.60 0% | 3.9% | Mex$929.18 | Mex$848.38 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$842.33 0% | 5.1% | Mex$909.56 | Mex$790.92 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.3b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
MUV2 N
€10,860.58
7D
0%
1Y
n/a
W. R. Berkley
US$20.5b
An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.
WRB *
US$912.67
7D
0%
1Y
n/a
China Life Insurance
HK$828.0b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFC N
HK$145.28
7D
0%
1Y
-20.2%