PBF Energy Inc.

BMV:PBF * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$35.3b

PBF Energy Değerleme

PBF * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBF * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.18k
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PBF * ( MX$314 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1175.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBF * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBF * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBF * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBF * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBF *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBF *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
SatışUS$33.12b
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBF *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBF * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
VISTA A Vista Energy. de
2.3x17.2%Mex$75.3b
ES EssoF
0.09xn/a€1.6b
CVI CVR Energy
0.2x1.0%US$1.7b
BSR Binh Son Refining and Petrochemical
0.4xn/a₫50.1t
PBF * PBF Energy
0.05x-1.1%Mex$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PBF *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBF *'nin PS Oranı, South American Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.0%
PBF * PBF Energy
 0.05x-1.1%US$1.74b
No. of Companies3PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
PBF * PBF Energy
 0.05x64.5%US$1.74b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBF * Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBF * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBF * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PBF * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBF * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$314.00
Mex$429.31
+36.7%
19.9%Mex$592.86Mex$327.09n/a13
Apr ’26Mex$377.00
Mex$472.31
+25.3%
15.9%Mex$589.61Mex$345.63n/a13
Mar ’26Mex$495.00
Mex$534.33
+7.9%
13.9%Mex$629.63Mex$385.91n/a13
Feb ’26Mex$627.00
Mex$599.38
-4.4%
16.2%Mex$721.47Mex$412.27n/a13
Jan ’26Mex$518.60
Mex$606.83
+17.0%
16.2%Mex$742.72Mex$401.47n/a13
Dec ’25n/a
Mex$650.10
0%
15.6%Mex$792.30Mex$507.89n/a13
Nov ’25Mex$588.79
Mex$662.89
+12.6%
16.3%Mex$811.06Mex$506.92n/a13
Oct ’25n/a
Mex$785.88
0%
22.6%Mex$1,043.46Mex$492.20n/a12
Sep ’25Mex$669.48
Mex$862.95
+28.9%
11.0%Mex$1,007.04Mex$665.02n/a12
Aug ’25n/a
Mex$891.67
0%
12.5%Mex$1,070.01Mex$657.02n/a12
Jul ’25n/a
Mex$968.77
0%
15.8%Mex$1,212.11Mex$679.52n/a12
Jun ’25Mex$788.49
Mex$950.47
+20.5%
11.9%Mex$1,138.74Mex$764.82n/a13
May ’25n/a
Mex$1,008.59
0%
9.9%Mex$1,217.41Mex$823.04n/a14
Apr ’25Mex$949.99
Mex$895.54
-5.7%
14.2%Mex$1,081.05Mex$648.63Mex$377.0013
Mar ’25n/a
Mex$867.12
0%
13.2%Mex$1,094.28Mex$666.83Mex$495.0014
Feb ’25Mex$878.00
Mex$854.06
-2.7%
16.1%Mex$1,152.67Mex$602.14Mex$627.0014
Jan ’25n/a
Mex$910.40
0%
15.2%Mex$1,150.89Mex$687.10Mex$518.6013
Dec ’24Mex$789.00
Mex$959.82
+21.6%
14.1%Mex$1,182.46Mex$705.95n/a13
Nov ’24Mex$847.00
Mex$1,003.42
+18.5%
13.4%Mex$1,190.85Mex$732.83Mex$588.7913
Oct ’24Mex$933.00
Mex$971.39
+4.1%
14.6%Mex$1,141.09Mex$702.21n/a12
Sep ’24Mex$798.84
Mex$873.08
+9.3%
14.0%Mex$1,059.66Mex$615.29Mex$669.4812
Aug ’24Mex$786.00
Mex$791.51
+0.7%
11.8%Mex$976.76Mex$606.27n/a13
Jul ’24Mex$725.00
Mex$804.62
+11.0%
13.0%Mex$1,044.29Mex$616.30n/a13
Jun ’24Mex$659.00
Mex$829.06
+25.8%
13.4%Mex$1,070.76Mex$631.92Mex$788.4913
May ’24Mex$655.00
Mex$950.55
+45.1%
15.4%Mex$1,342.77Mex$780.26n/a13
Apr ’24Mex$781.36
Mex$966.21
+23.7%
15.1%Mex$1,339.33Mex$760.16Mex$949.9913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$427.90
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/11 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PBF Energy Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research