Par Pacific Holdings Değerleme
PARR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PARR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PARR * ( MX$335.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1526.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PARR * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PARR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PARR * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PARR *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.2x |
| Kazançlar | US$311.70m |
| Piyasa Değeri | US$984.76m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | -0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PARR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.2x | 15.0% | Mex$110.0b |
500110 Chennai Petroleum | 12.3x | -5.0% | ₹88.0b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
000096 Shenzhen Guangju Energy | 70.6x | n/a | CN¥6.7b |
PARR * Par Pacific Holdings | 3.2x | -5.7% | Mex$984.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PARR *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (27.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PARR *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 31 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 31 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PARR * Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PARR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PARR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$482.76 0% | 15.5% | Mex$614.42 | Mex$389.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$335.43 | Mex$472.13 +40.8% | 15.5% | Mex$600.89 | Mex$380.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$515.87 0% | 19.7% | Mex$698.93 | Mex$407.71 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$601.52 0% | 8.9% | Mex$689.35 | Mex$540.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$658.97 0% | 7.8% | Mex$750.05 | Mex$600.04 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$671.18 0% | 4.9% | Mex$725.60 | Mex$616.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$662.85 0% | 7.8% | Mex$730.83 | Mex$577.87 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$679.77 0% | 8.7% | Mex$785.63 | Mex$601.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$676.04 0% | 7.4% | Mex$754.26 | Mex$603.41 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$679.08 0% | 5.3% | Mex$733.06 | Mex$613.73 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$677.15 0% | 6.0% | Mex$740.28 | Mex$619.77 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$675.96 0% | 6.7% | Mex$759.38 | Mex$621.31 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$683.18 0% | 6.7% | Mex$774.08 | Mex$633.34 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$701.71 0% | 7.1% | Mex$784.96 | Mex$624.40 | Mex$335.43 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$704.39 0% | 9.3% | Mex$831.12 | Mex$618.92 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$658.02 0% | 10.3% | Mex$786.20 | Mex$581.10 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$534.09 0% | 8.2% | Mex$606.27 | Mex$471.54 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$515.29 0% | 11.3% | Mex$584.00 | Mex$429.41 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$522.30 0% | 11.9% | Mex$597.63 | Mex$439.44 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$588.43 0% | 11.5% | Mex$707.67 | Mex$489.93 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$588.45 0% | 11.8% | Mex$710.83 | Mex$473.89 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$548.22 0% | 9.0% | Mex$606.41 | Mex$477.78 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$525.54 0% | 10.0% | Mex$623.10 | Mex$453.16 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$514.94 0% | 8.3% | Mex$574.35 | Mex$455.52 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$524.66 0% | 7.8% | Mex$579.38 | Mex$463.50 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$492.65 0% | 10.2% | Mex$555.47 | Mex$416.60 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%