d'Amico International Shipping Değerleme

DIS1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIS1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIS1 N ( MX$9.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$8.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIS1 N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIS1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIS1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIS1 N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIS1 N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIS1 N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.5x
Kazançlar	US$195.48m
Piyasa Değeri	US$493.72m

DIS1 N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.2x
PEG Oranı	-0.04x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIS1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIS1 N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
A006120 SK Discovery	10.6x	n/a	₩689.6b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	20.1x	12.9%	€564.0m
VISTA A Vista Energy. de	9.2x	14.6%	Mex$95.2b
LIPIGAS Empresas Lipigas	8.3x	n/a	CL$434.9b
DIS1 N d'Amico International Shipping	2.5x	-57.3%	Mex$454.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIS1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIS1 N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIS1 N Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIS1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIS1 N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIS1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

n/a

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

12.2%