CONSOL Energy Inc.

BMV:CEIX * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$81.3b

CONSOL Energy Değerleme

CEIX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEIX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEIX * ( MX$2757.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$5453.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEIX * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEIX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEIX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEIX * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEIX *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEIX *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$412.65m
Piyasa DeğeriUS$3.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEIX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEIX * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
VISTA A Vista Energy. de
9.7x15.0%Mex$106.6b
WHC Whitehaven Coal
15.8x17.8%AU$5.6b
ARLP Alliance Resource Partners
8x-7.2%US$3.7b
GEMS Golden Energy Mines
7.9xn/aRp62.8t
CEIX * CONSOL Energy
9.5x-1.0%Mex$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEIX *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEIX *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies85PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEIX * Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEIX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEIX * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEIX * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEIX * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,757.97
Mex$2,558.51
-7.2%
12.6%Mex$2,853.21Mex$2,109.77n/a3
Nov ’25n/a
Mex$2,335.89
0%
11.1%Mex$2,664.08Mex$2,027.01n/a3
Oct ’25n/a
Mex$2,225.83
0%
5.7%Mex$2,399.10Mex$2,099.21n/a3
Sep ’25n/a
Mex$2,059.22
0%
6.9%Mex$2,260.12Mex$1,939.93n/a3
Aug ’25n/a
Mex$1,774.27
0%
3.9%Mex$1,858.76Mex$1,689.78n/a3
Jul ’25n/a
Mex$1,774.27
0%
3.9%Mex$1,858.76Mex$1,689.78n/a3
Jun ’25n/a
Mex$1,774.27
0%
3.9%Mex$1,858.76Mex$1,689.78n/a3
May ’25n/a
Mex$1,711.92
0%
4.7%Mex$1,804.90Mex$1,608.00n/a3
Apr ’25n/a
Mex$1,791.94
0%
3.9%Mex$1,877.27Mex$1,706.61n/a3
Mar ’25n/a
Mex$1,791.94
0%
3.9%Mex$1,877.27Mex$1,706.61n/a3
Feb ’25n/a
Mex$1,844.01
0%
2.4%Mex$1,883.60Mex$1,781.79n/a3
Jan ’25n/a
Mex$1,899.98
0%
2.2%Mex$1,959.35Mex$1,870.29n/a3
Dec ’24n/a
Mex$1,899.98
0%
2.2%Mex$1,959.35Mex$1,870.29n/a3
Nov ’24n/a
Mex$1,899.98
0%
2.2%Mex$1,959.35Mex$1,870.29n/a3
Oct ’24n/a
Mex$1,528.14
0%
0.5%Mex$1,533.82Mex$1,516.77n/a3
Sep ’24n/a
Mex$1,528.14
0%
0.5%Mex$1,533.82Mex$1,516.77n/a3
Aug ’24n/a
Mex$1,347.61
0%
3.3%Mex$1,387.58Mex$1,284.80n/a3
Jul ’24n/a
Mex$1,347.61
0%
3.3%Mex$1,387.58Mex$1,284.80n/a3
Jun ’24n/a
Mex$1,409.18
0%
4.6%Mex$1,485.83Mex$1,326.63n/a3
May ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Apr ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Mar ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Feb ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Jan ’24n/a
Mex$1,623.80
0%
3.0%Mex$1,673.00Mex$1,574.59n/a2
Dec ’23n/a
Mex$1,623.80
0%
3.0%Mex$1,673.00Mex$1,574.59n/a2
Nov ’23n/a
Mex$1,526.12
0%
5.3%Mex$1,606.44Mex$1,445.80n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%