APA Değerleme
APA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: APA * ( MX$450.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$773.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
APA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: APA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| APA *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.8x |
| Kazançlar | US$2.22b |
| Piyasa Değeri | US$8.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.1x |
| PEG Oranı | -0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
APA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
VAR Vår Energi | 14.5x | 16.2% | NOK 93.0b |
OIL Oil India | 10.1x | 3.3% | ₹843.8b |
ARX ARC Resources | 12.6x | 13.2% | CA$15.9b |
APA * APA | 3.8x | -9.0% | Mex$8.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: APA *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (11.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
APA *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: APA * Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
APA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APA * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$450.81 | Mex$669.27 +48.5% | 22.4% | Mex$1,003.55 | Mex$471.06 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$475.00 | Mex$690.57 +45.4% | 20.6% | Mex$979.54 | Mex$499.77 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | Mex$481.30 | Mex$702.37 +45.9% | 19.7% | Mex$1,019.89 | Mex$529.56 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$556.77 | Mex$751.11 +34.9% | 19.0% | Mex$1,119.45 | Mex$549.91 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$579.20 | Mex$728.71 +25.8% | 18.9% | Mex$1,070.01 | Mex$506.85 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$527.60 | Mex$735.07 +39.3% | 19.7% | Mex$1,052.41 | Mex$498.51 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$488.01 | Mex$676.60 +38.6% | 19.8% | Mex$951.38 | Mex$450.65 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$557.00 | Mex$712.29 +27.9% | 18.4% | Mex$993.35 | Mex$479.55 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$556.08 | Mex$679.01 +22.1% | 18.2% | Mex$981.26 | Mex$498.95 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$511.70 | Mex$711.57 +39.1% | 19.7% | Mex$1,106.21 | Mex$544.60 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$554.69 | Mex$754.77 +36.1% | 20.3% | Mex$1,097.65 | Mex$548.83 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$808.43 0% | 16.2% | Mex$1,038.97 | Mex$596.13 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$625.00 | Mex$841.68 +34.7% | 16.3% | Mex$1,117.32 | Mex$584.45 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$918.23 0% | 14.9% | Mex$1,171.94 | Mex$613.01 | Mex$475.00 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$895.54 0% | 14.2% | Mex$1,149.43 | Mex$601.24 | Mex$481.30 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$756.02 | Mex$855.79 +13.2% | 14.4% | Mex$1,110.93 | Mex$581.10 | Mex$556.77 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$680.00 | Mex$775.11 +14.0% | 17.3% | Mex$1,100.39 | Mex$507.87 | Mex$579.20 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$591.15 | Mex$808.42 +36.8% | 19.0% | Mex$1,181.25 | Mex$599.18 | Mex$527.60 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$577.99 | Mex$840.48 +45.4% | 18.0% | Mex$1,218.53 | Mex$618.09 | Mex$488.01 | 27 |
| May ’24 | Mex$664.70 | Mex$892.59 +34.3% | 16.5% | Mex$1,303.02 | Mex$651.51 | Mex$557.00 | 28 |
| Apr ’24 | Mex$654.08 | Mex$896.25 +37.0% | 15.1% | Mex$1,174.04 | Mex$605.37 | Mex$556.08 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$929.95 0% | 12.9% | Mex$1,158.59 | Mex$706.01 | Mex$511.70 | 27 |
| Feb ’24 | Mex$788.00 | Mex$983.59 +24.8% | 15.5% | Mex$1,322.09 | Mex$651.74 | Mex$554.69 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$894.61 | Mex$1,064.89 +19.0% | 16.4% | Mex$1,379.79 | Mex$680.18 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,047.02 0% | 17.9% | Mex$1,369.60 | Mex$578.70 | Mex$625.00 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$915.00 | Mex$1,042.49 +13.9% | 18.5% | Mex$1,494.74 | Mex$597.90 | n/a | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%