Shake Shack Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHAK * ( MX$1905 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$481.54 )

SHAK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHAK * ( MX$1905 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$481.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAK * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHAK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SHAK * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SHAK *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHAK *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$4.69b

SHAK * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.1x
PEG Oranı	5.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHAK *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHAK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
ALSEA * Alsea. de	0.5x	9.4%	Mex$40.6b
CMR B CMR. de	0.2x	n/a	Mex$876.2m
RLH A RLH Properties. de	2.5x	n/a	Mex$18.4b
POSADAS A Grupo Posadas. de	1.5x	n/a	Mex$13.5b
SHAK * Shake Shack	3.8x	12.3%	Mex$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: SHAK * Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHAK *'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHAK * Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHAK * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHAK * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHAK * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHAK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$2,189.00	Mex$2,304.22 +5.3%	8.3%	Mex$2,596.56	Mex$1,897.48	n/a	22
Oct ’25	n/a	Mex$2,177.68 0%	9.2%	Mex$2,513.38	Mex$1,836.70	n/a	22
Sep ’25	n/a	Mex$2,108.56 0%	9.1%	Mex$2,430.66	Mex$1,776.25	n/a	22
Aug ’25	Mex$1,651.90	Mex$2,079.44 +25.9%	10.1%	Mex$2,440.37	Mex$1,689.49	n/a	22
Jul ’25	n/a	Mex$2,087.52 0%	7.0%	Mex$2,295.66	Mex$1,744.70	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,590.00	Mex$1,910.70 +20.2%	7.3%	Mex$2,101.51	Mex$1,597.15	n/a	20
May ’25	Mex$1,780.00	Mex$1,811.99 +1.8%	8.9%	Mex$2,127.23	Mex$1,531.60	n/a	21
Apr ’25	Mex$1,588.10	Mex$1,747.37 +10.0%	10.2%	Mex$2,095.16	Mex$1,474.99	n/a	20
Mar ’25	Mex$1,779.00	Mex$1,689.15 -5.1%	11.3%	Mex$1,962.14	Mex$1,109.04	n/a	20
Feb ’25	n/a	Mex$1,280.68 0%	11.9%	Mex$1,558.69	Mex$1,039.13	n/a	19
Jan ’25	n/a	Mex$1,183.30 0%	12.5%	Mex$1,447.75	Mex$953.81	n/a	19
Dec ’24	n/a	Mex$1,142.13 0%	13.4%	Mex$1,456.22	Mex$959.39	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$1,296.65 0%	15.0%	Mex$1,726.00	Mex$1,017.43	n/a	19
Oct ’24	n/a	Mex$1,327.45 0%	9.2%	Mex$1,621.66	Mex$1,160.77	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$1,323.62 0%	9.3%	Mex$1,626.44	Mex$1,164.19	n/a	16
Aug ’24	n/a	Mex$1,210.44 0%	11.9%	Mex$1,501.33	Mex$1,000.88	Mex$1,651.90	16
Jul ’24	n/a	Mex$1,191.42 0%	12.3%	Mex$1,454.52	Mex$1,009.61	n/a	16
Jun ’24	n/a	Mex$1,191.29 0%	9.7%	Mex$1,439.38	Mex$1,035.65	Mex$1,590.00	15
May ’24	n/a	Mex$1,040.76 0%	11.4%	Mex$1,258.80	Mex$863.18	Mex$1,780.00	16
Apr ’24	n/a	Mex$1,048.90 0%	11.3%	Mex$1,261.57	Mex$847.05	Mex$1,588.10	15
Mar ’24	n/a	Mex$1,062.51 0%	11.3%	Mex$1,292.83	Mex$868.04	Mex$1,779.00	17
Feb ’24	n/a	Mex$1,009.12 0%	10.0%	Mex$1,182.46	Mex$882.15	n/a	17
Jan ’24	n/a	Mex$1,055.36 0%	12.0%	Mex$1,355.49	Mex$884.02	n/a	18
Dec ’23	n/a	Mex$1,049.75 0%	11.5%	Mex$1,334.84	Mex$870.55	n/a	19
Nov ’23	Mex$1,056.00	Mex$1,100.01 +4.2%	13.3%	Mex$1,376.06	Mex$877.49	n/a	19
Oct ’23	n/a	Mex$1,120.78 0%	12.9%	Mex$1,382.26	Mex$881.44	n/a	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.