Shake Shack Değerleme
SHAK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHAK * ( MX$1905 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$481.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAK * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHAK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
SHAK *'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$4.69b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 41.1x |
PEG Oranı | 5.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SHAK *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 1.2x | ||
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.4% | Mex$40.6b |
CMR B CMR. de | 0.2x | n/a | Mex$876.2m |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.5x | n/a | Mex$13.5b |
SHAK * Shake Shack | 3.8x | 12.3% | Mex$4.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SHAK * Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SHAK *'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SHAK * Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SHAK * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 3.8x |
Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHAK * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Mex$2,189.00 | Mex$2,304.22 +5.3% | 8.3% | Mex$2,596.56 | Mex$1,897.48 | n/a | 22 |
Oct ’25 | n/a | Mex$2,177.68 0% | 9.2% | Mex$2,513.38 | Mex$1,836.70 | n/a | 22 |
Sep ’25 | n/a | Mex$2,108.56 0% | 9.1% | Mex$2,430.66 | Mex$1,776.25 | n/a | 22 |
Aug ’25 | Mex$1,651.90 | Mex$2,079.44 +25.9% | 10.1% | Mex$2,440.37 | Mex$1,689.49 | n/a | 22 |
Jul ’25 | n/a | Mex$2,087.52 0% | 7.0% | Mex$2,295.66 | Mex$1,744.70 | n/a | 21 |
Jun ’25 | Mex$1,590.00 | Mex$1,910.70 +20.2% | 7.3% | Mex$2,101.51 | Mex$1,597.15 | n/a | 20 |
May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$1,811.99 +1.8% | 8.9% | Mex$2,127.23 | Mex$1,531.60 | n/a | 21 |
Apr ’25 | Mex$1,588.10 | Mex$1,747.37 +10.0% | 10.2% | Mex$2,095.16 | Mex$1,474.99 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Mex$1,779.00 | Mex$1,689.15 -5.1% | 11.3% | Mex$1,962.14 | Mex$1,109.04 | n/a | 20 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,280.68 0% | 11.9% | Mex$1,558.69 | Mex$1,039.13 | n/a | 19 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,183.30 0% | 12.5% | Mex$1,447.75 | Mex$953.81 | n/a | 19 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,142.13 0% | 13.4% | Mex$1,456.22 | Mex$959.39 | n/a | 18 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,296.65 0% | 15.0% | Mex$1,726.00 | Mex$1,017.43 | n/a | 19 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,327.45 0% | 9.2% | Mex$1,621.66 | Mex$1,160.77 | n/a | 17 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,323.62 0% | 9.3% | Mex$1,626.44 | Mex$1,164.19 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,210.44 0% | 11.9% | Mex$1,501.33 | Mex$1,000.88 | Mex$1,651.90 | 16 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,191.42 0% | 12.3% | Mex$1,454.52 | Mex$1,009.61 | n/a | 16 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,191.29 0% | 9.7% | Mex$1,439.38 | Mex$1,035.65 | Mex$1,590.00 | 15 |
May ’24 | n/a | Mex$1,040.76 0% | 11.4% | Mex$1,258.80 | Mex$863.18 | Mex$1,780.00 | 16 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,048.90 0% | 11.3% | Mex$1,261.57 | Mex$847.05 | Mex$1,588.10 | 15 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,062.51 0% | 11.3% | Mex$1,292.83 | Mex$868.04 | Mex$1,779.00 | 17 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,009.12 0% | 10.0% | Mex$1,182.46 | Mex$882.15 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,055.36 0% | 12.0% | Mex$1,355.49 | Mex$884.02 | n/a | 18 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,049.75 0% | 11.5% | Mex$1,334.84 | Mex$870.55 | n/a | 19 |
Nov ’23 | Mex$1,056.00 | Mex$1,100.01 +4.2% | 13.3% | Mex$1,376.06 | Mex$877.49 | n/a | 19 |
Oct ’23 | n/a | Mex$1,120.78 0% | 12.9% | Mex$1,382.26 | Mex$881.44 | n/a | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.