Jack in the Box Inc.

BMV:JACK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$15.4b

Jack in the Box Değerleme

JACK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JACK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JACK * ( MX$820.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1162.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JACK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JACK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JACK * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JACK * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JACK *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JACK *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$766.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JACK *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JACK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
ALSEA * Alsea. de
0.5x9.0%Mex$36.5b
CMR B CMR. de
0.2xn/aMex$704.2m
RLH A RLH Properties. de
2.5xn/aMex$18.4b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.4xn/aMex$12.3b
JACK * Jack in the Box
0.5x0.9%Mex$767.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: JACK *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JACK *'nin PS Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JACK * Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, MX Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JACK * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JACK * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JACK * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JACK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$820.63
Mex$1,082.18
+31.9%
11.6%Mex$1,316.74Mex$871.08n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,097.33
0%
11.6%Mex$1,331.25Mex$880.67n/a19
Nov ’25Mex$990.00
Mex$1,221.67
+23.4%
19.3%Mex$1,926.28Mex$932.72n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,182.61
0%
18.0%Mex$1,776.25Mex$953.57n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,182.61
0%
18.0%Mex$1,776.25Mex$953.57n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,239.33
0%
17.7%Mex$1,752.03Mex$940.56n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,250.50
0%
16.9%Mex$1,738.07Mex$1,006.25n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,181.82
0%
21.0%Mex$1,868.44Mex$950.90n/a19
May ’25n/a
Mex$1,438.08
0%
16.0%Mex$2,030.91Mex$1,118.72n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,461.02
0%
11.9%Mex$1,969.04Mex$1,251.51n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,491.14
0%
12.5%Mex$2,017.59Mex$1,282.37n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,520.11
0%
11.3%Mex$2,066.70Mex$1,291.69n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,400.10
0%
14.2%Mex$2,037.88Mex$1,188.76n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,379.94
0%
14.5%Mex$2,062.75Mex$1,203.27n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,622.66
0%
19.9%Mex$2,415.83Mex$1,198.83Mex$990.0018
Oct ’24n/a
Mex$1,731.85
0%
10.3%Mex$2,262.36Mex$1,496.90n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,731.85
0%
10.3%Mex$2,262.36Mex$1,496.90n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,728.61
0%
8.1%Mex$2,085.18Mex$1,551.37n/a16
Jul ’24n/a
Mex$1,754.75
0%
7.9%Mex$2,139.94Mex$1,592.11n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,837.34
0%
7.7%Mex$2,247.24Mex$1,707.90n/a15
May ’24n/a
Mex$1,648.81
0%
8.2%Mex$2,050.05Mex$1,438.63n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,654.46
0%
8.4%Mex$2,054.55Mex$1,441.79n/a15
Mar ’24n/a
Mex$1,503.67
0%
12.4%Mex$2,081.83Mex$1,321.51n/a16
Feb ’24n/a
Mex$1,521.48
0%
12.3%Mex$2,158.46Mex$1,370.15n/a16
Jan ’24n/a
Mex$1,564.65
0%
7.2%Mex$1,807.32Mex$1,434.07n/a17
Dec ’23n/a
Mex$1,577.96
0%
9.4%Mex$1,931.27Mex$1,409.83n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jack in the Box Inc. 41 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays