Gaotu Techedu Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSX N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GSX N ( MX$60 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$154.36 )

GSX N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSX N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSX N ( MX$60 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$154.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSX N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSX N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSX N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSX N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSX N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSX N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.8x
Kazançlar	CN¥179.28m
Piyasa Değeri	CN¥4.63b

GSX N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSX N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSX N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
RLH A RLH Properties. de	30.9x	n/a	Mex$18.4b
AGUILAS CPO Ollamani	6.2x	n/a	Mex$4.2b
ALSEA * Alsea. de	12.7x	24.7%	Mex$37.5b
2469 Fenbi	14x	19.5%	HK$6.2b
GSX N Gaotu Techedu	25.8x	36.1%	Mex$634.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSX N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSX N'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSX N Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, South American Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSX N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSX N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSX N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.