Mattel, Inc.

BMV:MAT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$120.1b

Mattel Değerleme

MAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Mex$717.69
Fair Value
47.1% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAT * ( MX$380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$717.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAT * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAT * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAT *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAT *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$432.25m
Piyasa DeğeriUS$6.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
GOLF Acushnet Holdings
22.2x-0.036%US$4.9b
DOO BRP
36x22.27%CA$7.1b
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd
22.3x22.63%CN¥40.4b
7309 Shimano
27.9x20.45%JP¥1.4t
MAT * Mattel
15.2x7.10%Mex$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAT *'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAT * 15.2xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAT * Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Global Leisure sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$380.00
Mex$437.88
+15.23%
10.86%Mex$530.95Mex$366.17n/a12
Nov ’26Mex$339.71
Mex$440.81
+29.76%
10.86%Mex$534.50Mex$368.62n/a12
Oct ’26Mex$322.00
Mex$453.76
+40.92%
11.86%Mex$551.87Mex$386.31n/a12
Sep ’26Mex$340.00
Mex$467.25
+37.43%
11.13%Mex$564.46Mex$395.12n/a12
Aug ’26Mex$312.01
Mex$465.65
+49.24%
11.13%Mex$562.53Mex$393.77n/a12
Jul ’26Mex$360.00
Mex$446.56
+24.04%
16.26%Mex$563.03Mex$319.05n/a13
Jun ’26Mex$368.20
Mex$454.11
+23.33%
16.92%Mex$577.86Mex$327.46n/a13
May ’26n/a
Mex$467.92
0%
17.43%Mex$589.67Mex$314.49n/a13
Apr ’26n/a
Mex$525.36
0%
9.88%Mex$616.25Mex$431.38n/a13
Mar ’26n/a
Mex$525.36
0%
9.88%Mex$616.25Mex$431.38n/a13
Feb ’26n/a
Mex$491.03
0%
10.37%Mex$570.82Mex$407.73n/a13
Jan ’26n/a
Mex$487.00
0%
9.62%Mex$566.28Mex$404.49n/a14
Dec ’25n/a
Mex$481.36
0%
9.61%Mex$562.42Mex$401.73n/a14
Nov ’25Mex$390.00
Mex$481.36
+23.43%
9.61%Mex$562.42Mex$401.73Mex$339.7114
Oct ’25n/a
Mex$465.44
0%
9.94%Mex$529.56Mex$392.26Mex$322.0013
Sep ’25n/a
Mex$433.75
0%
11.21%Mex$497.94Mex$336.57Mex$340.0013
Aug ’25Mex$348.00
Mex$433.75
+24.64%
11.21%Mex$497.94Mex$336.57Mex$312.0113
Jul ’25n/a
Mex$397.60
0%
10.12%Mex$456.36Mex$338.04Mex$360.0014
Jun ’25n/a
Mex$397.60
0%
10.12%Mex$456.36Mex$338.04Mex$368.2014
May ’25n/a
Mex$405.97
0%
9.96%Mex$464.70Mex$344.22n/a14
Apr ’25n/a
Mex$386.74
0%
9.33%Mex$433.13Mex$333.18n/a15
Mar ’25n/a
Mex$391.25
0%
10.09%Mex$443.21Mex$323.88n/a14
Feb ’25n/a
Mex$392.45
0%
10.50%Mex$448.14Mex$327.49n/a13
Jan ’25Mex$319.00
Mex$415.33
+30.20%
8.76%Mex$454.31Mex$331.99n/a13
Dec ’24Mex$320.00
Mex$408.60
+27.69%
8.76%Mex$446.95Mex$326.62n/a13
Nov ’24Mex$365.37
Mex$423.38
+15.88%
8.76%Mex$463.12Mex$338.43Mex$390.0013
Mex$430.32
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 21:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mattel, Inc. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Alok PatelBerenberg