Symbotic Inc.

BMV:SYM * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$287.3b

Symbotic Değerleme

SYM * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYM * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYM * ( MX$760.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1254.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYM * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYM * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYM * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYM * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYM *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYM *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$1.82b
Piyasa DeğeriUS$14.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYM *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYM * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
1.4x5.8%Mex$273.0b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
4.5x17.1%CN¥156.7b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
4xn/aMex$110.6b
ALFA Alfa Laval
2.9x6.0%SEK 192.5b
SYM * Symbotic
1.4x20.7%Mex$14.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SYM *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYM *'nin PS Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

181 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies264PS01.22.43.64.86+
181 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYM * Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYM * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYM * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SYM * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYM * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$760.61
Mex$798.92
+5.0%
31.2%Mex$1,237.04Mex$206.17n/a16
Nov ’25n/a
Mex$772.27
0%
28.3%Mex$1,176.79Mex$196.13n/a16
Oct ’25n/a
Mex$772.27
0%
28.3%Mex$1,176.79Mex$196.13n/a16
Sep ’25n/a
Mex$825.70
0%
28.2%Mex$1,181.44Mex$196.91n/a15
Aug ’25Mex$500.20
Mex$799.85
+59.9%
26.5%Mex$1,117.81Mex$186.30n/a15
Jul ’25n/a
Mex$944.20
0%
10.2%Mex$1,083.51Mex$733.45n/a14
Jun ’25n/a
Mex$944.20
0%
10.2%Mex$1,083.51Mex$733.45n/a14
May ’25n/a
Mex$892.02
0%
12.9%Mex$1,068.45Mex$657.51n/a15
Apr ’25n/a
Mex$919.45
0%
12.7%Mex$1,108.11Mex$681.92n/a15
Mar ’25n/a
Mex$919.45
0%
12.7%Mex$1,108.11Mex$681.92n/a15
Feb ’25n/a
Mex$965.98
0%
13.7%Mex$1,204.61Mex$688.35n/a15
Jan ’25n/a
Mex$940.57
0%
16.8%Mex$1,203.34Mex$687.62n/a14
Dec ’24n/a
Mex$940.57
0%
16.8%Mex$1,203.34Mex$687.62n/a14
Nov ’24n/a
Mex$961.98
0%
17.6%Mex$1,258.66Mex$647.31n/a14
Oct ’24n/a
Mex$943.96
0%
16.8%Mex$1,220.17Mex$697.24n/a13
Sep ’24n/a
Mex$929.35
0%
17.2%Mex$1,192.82Mex$562.33n/a13
Aug ’24n/a
Mex$845.88
0%
20.5%Mex$1,095.98Mex$539.56Mex$500.2012
Jul ’24n/a
Mex$608.13
0%
13.5%Mex$855.60Mex$513.36n/a13
Jun ’24n/a
Mex$605.72
0%
5.3%Mex$641.35Mex$534.46n/a13
May ’24n/a
Mex$477.55
0%
25.6%Mex$627.50Mex$251.00n/a11
Apr ’24n/a
Mex$378.56
0%
16.7%Mex$458.61Mex$256.82n/a11
Mar ’24n/a
Mex$360.15
0%
14.7%Mex$443.26Mex$258.57n/a12
Feb ’24n/a
Mex$362.90
0%
15.0%Mex$451.91Mex$263.61n/a11
Jan ’24n/a
Mex$360.68
0%
19.3%Mex$464.48Mex$193.53n/a11
Dec ’23n/a
Mex$360.68
0%
19.3%Mex$464.48Mex$193.53n/a11
Nov ’23n/a
Mex$396.29
0%
14.3%Mex$475.55Mex$257.59n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Knorr-Bremse

€11.6b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a